AGENŢIE DE TURISM DRAGONUL ROŞU SRL
CUI: 23954478
J2014001026235
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23954478
Cod înmatriculare
J2014001026235
EUID
ROONRC.J2014001026235
Data înmatriculării
2014-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DRAGONUL ROŞU, 1-10, 1, SPAŢIUL IDENTIFICAT SUB NR. 588, DIN COMPLEXUL COMERCIAL DRAGONUL ROŞU MEGA SHOP
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DRAGONUL ROŞU
Număr:
1-10
Etaj:
1
Completare adresă:
SPAŢIUL IDENTIFICAT SUB NR. 588, DIN COMPLEXUL COMERCIAL DRAGONUL ROŞU MEGA SHOP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.365 RON | 39.642 RON | −33.277 RON | −33.277 RON | 818.952 RON | 1.041 RON | 817.911 RON | −108.126 RON | 927.078 RON | 0 RON | 443.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 10.193 RON | 22.043 RON | −11.850 RON | −11.850 RON | 806.596 RON | 0 RON | 806.596 RON | −119.976 RON | 926.572 RON | 0 RON | 443.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.498 RON | 21.010 RON | −16.525 RON | −16.512 RON | 800.098 RON | 0 RON | 800.098 RON | −136.501 RON | 936.599 RON | 0 RON | 444.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 13.978 RON | 26.234 RON | −12.256 RON | −12.256 RON | 791.907 RON | 0 RON | 791.907 RON | −148.757 RON | 940.664 RON | 0 RON | 444.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 12.943 RON | 18.869 RON | −5.926 RON | −5.926 RON | 785.817 RON | 0 RON | 785.817 RON | −154.683 RON | 941.100 RON | 0 RON | 738.890 RON | 0 RON | 600 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.690 RON | 10.342 RON | −5.652 RON | −5.652 RON | 783.709 RON | 0 RON | 783.709 RON | −160.335 RON | 944.044 RON | 0 RON | 445.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUO JIN HUI
administrator
HARBIN, China
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
783,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 10,2 K RON | 4,5 K RON | 14,0 K RON | 12,9 K RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 22,0 K RON | 21,0 K RON | 26,2 K RON | 18,9 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | −33,3 K RON | −11,9 K RON | −16,5 K RON | −12,3 K RON | −5,9 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante783,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe445,2 K RON
Numerar338,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 927,1 K RON | 819,0 K RON | 113,2% |
| 2020 | 926,6 K RON | 806,6 K RON | 114,9% |
| 2021 | 936,6 K RON | 800,1 K RON | 117,1% |
| 2022 | 940,7 K RON | 791,9 K RON | 118,8% |
| 2023 | 941,1 K RON | 785,8 K RON | 119,8% |
| 2024 | 944,0 K RON | 783,7 K RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,3 K RON | −11,9 K RON | −16,5 K RON | −12,3 K RON | −5,9 K RON | −5,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 819,0 K RON | 806,6 K RON | 800,1 K RON | 791,9 K RON | 785,8 K RON | 783,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −108,1 K RON | −120,0 K RON | −136,5 K RON | −148,8 K RON | −154,7 K RON | −160,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 927,1 K RON | 926,6 K RON | 936,6 K RON | 940,7 K RON | 941,1 K RON | 944,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.