LUC-MAT CLEANING & CONSTRUCTION SRL
CUI: 33785465
J2014001042042
SRL
Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33785465
Cod înmatriculare
J2014001042042
EUID
ROONRC.J2014001042042
Data înmatriculării
2014-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche, HOLT, 95, 607271
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Holt, Comuna Letea Veche
Stradă:
HOLT
Număr:
95
Cod poștal:
607271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 889.464 RON | 904.896 RON | 391.240 RON | 504.759 RON | 513.656 RON | 647.657 RON | 111.154 RON | 536.503 RON | 505.009 RON | 142.648 RON | 0 RON | 129.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.766 RON | 289.922 RON | 281.631 RON | 5.503 RON | 8.291 RON | 202.902 RON | 78.000 RON | 124.902 RON | 61.112 RON | 141.790 RON | 3.959 RON | 72.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.617 RON | 51.069 RON | 105.950 RON | −55.351 RON | −54.881 RON | 199.265 RON | 57.462 RON | 141.803 RON | 5.761 RON | 193.504 RON | 5.252 RON | 91.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.114 RON | 114.025 RON | 107.282 RON | 5.626 RON | 6.743 RON | 203.029 RON | 34.626 RON | 168.403 RON | 9.019 RON | 194.010 RON | 7.671 RON | 116.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.694 RON | 242.537 RON | 191.199 RON | 48.962 RON | 51.338 RON | 227.895 RON | 45.314 RON | 182.581 RON | 42.980 RON | 184.915 RON | 11.940 RON | 125.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 320.852 RON | 340.067 RON | 297.529 RON | 38.159 RON | 42.538 RON | 190.455 RON | 141.438 RON | 49.017 RON | 41.755 RON | 148.700 RON | 0 RON | 31.736 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 416.735 RON | 417.864 RON | 409.675 RON | 21 RON | 8.189 RON | 211.432 RON | 118.536 RON | 92.896 RON | 30.665 RON | 180.767 RON | 2.120 RON | 50.718 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE VULDER ANDRA-OLIVIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
416,7 K RON
Rezultat Net 2025
21 RON
Total Active 2025
211,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,5 K RON | 278,8 K RON | 52,6 K RON | 109,1 K RON | 238,7 K RON | 320,9 K RON | 416,7 K RON |
| Venituri totale | 904,9 K RON | 289,9 K RON | 51,1 K RON | 114,0 K RON | 242,5 K RON | 340,1 K RON | 417,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 391,2 K RON | 281,6 K RON | 106,0 K RON | 107,3 K RON | 191,2 K RON | 297,5 K RON | 409,7 K RON |
| Rezultat net | 504,8 K RON | 5,5 K RON | −55,4 K RON | 5,6 K RON | 49,0 K RON | 38,2 K RON | 21 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,5 K RON (56.1%)
Active circulante92,9 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe50,7 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 196,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,22 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,6 K RON | 647,7 K RON | 22,0% |
| 2020 | 141,8 K RON | 202,9 K RON | 69,9% |
| 2021 | 193,5 K RON | 199,3 K RON | 97,1% |
| 2022 | 194,0 K RON | 203,0 K RON | 95,6% |
| 2023 | 184,9 K RON | 227,9 K RON | 81,1% |
| 2024 | 148,7 K RON | 190,5 K RON | 78,1% |
| 2025 | 180,8 K RON | 211,4 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,5 K RON | 278,8 K RON | 52,6 K RON | 109,1 K RON | 238,7 K RON | 320,9 K RON | 416,7 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | 504,8 K RON | 5,5 K RON | −55,4 K RON | 5,6 K RON | 49,0 K RON | 38,2 K RON | 21 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 647,7 K RON | 202,9 K RON | 199,3 K RON | 203,0 K RON | 227,9 K RON | 190,5 K RON | 211,4 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 505,0 K RON | 61,1 K RON | 5,8 K RON | 9,0 K RON | 43,0 K RON | 41,8 K RON | 30,7 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 142,6 K RON | 141,8 K RON | 193,5 K RON | 194,0 K RON | 184,9 K RON | 148,7 K RON | 180,8 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 0,88 | 0,73 | 0,87 | 0,99 | 0,33 | 0,51 | ▲ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 56,75 | 1,97 | -105,20 | 5,16 | 20,51 | 11,89 | 0,01 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 23 | 61 | 73 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.