CAPITAL CONSULTING & SOLUTIONS SRL
CUI: 33776912
J2014001147026
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33776912
Cod înmatriculare
J2014001147026
EUID
ROONRC.J2014001147026
Data înmatriculării
2014-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Antim Ivireanul, 2-4, 310205
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Antim Ivireanul
Număr:
2-4
Cod poștal:
310205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 432.456 RON | 432.456 RON | 3.595 RON | 424.622 RON | 428.861 RON | 430.744 RON | 0 RON | 430.744 RON | 424.822 RON | 5.922 RON | 0 RON | 69.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 995.603 RON | 995.603 RON | 57.508 RON | 929.836 RON | 938.095 RON | 969.457 RON | 0 RON | 969.457 RON | 930.076 RON | 39.381 RON | 98.770 RON | 740.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 895.859 RON | 1.048.859 RON | 210.782 RON | 809.944 RON | 838.077 RON | 1.035.179 RON | 120.660 RON | 914.519 RON | 810.184 RON | 224.995 RON | 0 RON | 734.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 483.507 RON | 483.507 RON | 138.949 RON | 336.655 RON | 344.558 RON | 637.810 RON | 365.598 RON | 272.212 RON | 336.895 RON | 300.915 RON | 0 RON | 258.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF MARIA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
483,5 K RON
Rezultat Net 2025
336,7 K RON
Total Active 2025
637,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,5 K RON | 995,6 K RON | 895,9 K RON | 483,5 K RON |
| Venituri totale | 432,5 K RON | 995,6 K RON | 1,05 M RON | 483,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 57,5 K RON | 210,8 K RON | 138,9 K RON |
| Rezultat net | 424,6 K RON | 929,8 K RON | 809,9 K RON | 336,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 715,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate365,6 K RON (57.3%)
Active circulante272,2 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe258,9 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,3%
Marjă netă
69,6%
ROA
52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,9 K RON | 430,7 K RON | 1,4% |
| 2023 | 39,4 K RON | 969,5 K RON | 4,1% |
| 2024 | 225,0 K RON | 1,04 M RON | 21,7% |
| 2025 | 300,9 K RON | 637,8 K RON | 47,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,5 K RON | 995,6 K RON | 895,9 K RON | 483,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Rezultat net | 424,6 K RON | 929,8 K RON | 809,9 K RON | 336,7 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 430,7 K RON | 969,5 K RON | 1,04 M RON | 637,8 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 424,8 K RON | 930,1 K RON | 810,2 K RON | 336,9 K RON | ▼ 58,4% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 39,4 K RON | 225,0 K RON | 300,9 K RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 72,74 | 24,62 | 4,06 | 0,90 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 98,19 | 93,39 | 90,41 | 69,63 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (336,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 715,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.