LTD PREMIUM ADVISORS S.R.L.
CUI: 32997869
J2014001192127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32997869
Cod înmatriculare
J2014001192127
EUID
ROONRC.J2014001192127
Data înmatriculării
2014-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ORIZONTULUI, 6, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
6
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.735 RON | 29.737 RON | 27.065 RON | 1.780 RON | 2.672 RON | 33.053 RON | 28.308 RON | 4.745 RON | −7.102 RON | 40.155 RON | 0 RON | 4.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.539 RON | 8.539 RON | 25.284 RON | −17.001 RON | −16.745 RON | 60.102 RON | 19.745 RON | 40.357 RON | −24.103 RON | 84.205 RON | 38.603 RON | 1.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.120 RON | 52.125 RON | 68.727 RON | −18.167 RON | −16.602 RON | 200.164 RON | 155.672 RON | 44.492 RON | −42.270 RON | 242.434 RON | 38.603 RON | 2.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.699 RON | 9.705 RON | 65.221 RON | −55.808 RON | −55.516 RON | 161.651 RON | 114.726 RON | 46.925 RON | −98.078 RON | 259.729 RON | 41.882 RON | 4.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.760 RON | 40.549 RON | 92.316 RON | −51.864 RON | −51.767 RON | 109.289 RON | 79.032 RON | 30.257 RON | −149.942 RON | 259.231 RON | 3.278 RON | 13.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.290 RON | 44.391 RON | 102.740 RON | −58.349 RON | −58.349 RON | 57.595 RON | 51.664 RON | 5.931 RON | −208.290 RON | 265.975 RON | 0 RON | 4.905 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
| 2025 | 63.920 RON | 63.920 RON | 113.330 RON | −49.410 RON | −49.410 RON | 31.341 RON | 20.689 RON | 10.652 RON | −257.700 RON | 289.125 RON | 0 RON | 9.514 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ALINA RODICA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−257.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 922.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,9 K RON
Rezultat Net 2025
−49,4 K RON
Total Active 2025
31,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 8,5 K RON | 37,1 K RON | 9,7 K RON | 38,8 K RON | 44,3 K RON | 63,9 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 8,5 K RON | 52,1 K RON | 9,7 K RON | 40,5 K RON | 44,4 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 25,3 K RON | 68,7 K RON | 65,2 K RON | 92,3 K RON | 102,7 K RON | 113,3 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −17,0 K RON | −18,2 K RON | −55,8 K RON | −51,9 K RON | −58,3 K RON | −49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−257.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (66%)
Active circulante10,7 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,3%
Marjă netă
-77,3%
ROA
-157,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 33,1 K RON | 121,5% |
| 2020 | 84,2 K RON | 60,1 K RON | 140,1% |
| 2021 | 242,4 K RON | 200,2 K RON | 121,1% |
| 2022 | 259,7 K RON | 161,7 K RON | 160,7% |
| 2023 | 259,2 K RON | 109,3 K RON | 237,2% |
| 2024 | 266,0 K RON | 57,6 K RON | 461,8% |
| 2025 | 289,1 K RON | 31,3 K RON | 922,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 8,5 K RON | 37,1 K RON | 9,7 K RON | 38,8 K RON | 44,3 K RON | 63,9 K RON | ▲ 44,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −17,0 K RON | −18,2 K RON | −55,8 K RON | −51,9 K RON | −58,3 K RON | −49,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 33,1 K RON | 60,1 K RON | 200,2 K RON | 161,7 K RON | 109,3 K RON | 57,6 K RON | 31,3 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −24,1 K RON | −42,3 K RON | −98,1 K RON | −149,9 K RON | −208,3 K RON | −257,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 84,2 K RON | 242,4 K RON | 259,7 K RON | 259,2 K RON | 266,0 K RON | 289,1 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,48 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | ▲ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | -199,10 | -48,94 | -575,40 | -133,81 | -131,74 | -77,30 | ▲ 41,3% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 19 | 12 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 922.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.