CONCRET DATA SRL
CUI: 38140133
J2017005416123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38140133
Cod înmatriculare
J2017005416123
EUID
ROONRC.J2017005416123
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Petőfi Sándor, 22, 1, 400611
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Petőfi Sándor
Număr:
22
Apartament:
1
Cod poștal:
400611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.070.856 RON | 1.070.856 RON | 430.660 RON | 629.488 RON | 640.196 RON | 935.739 RON | 530.048 RON | 405.691 RON | 718.997 RON | 227.279 RON | 0 RON | 78.942 RON | 0 RON | 10.537 RON | 4 |
| 2020 | 957.171 RON | 958.407 RON | 400.651 RON | 550.238 RON | 557.756 RON | 1.833.282 RON | 1.726.587 RON | 106.695 RON | 907.747 RON | 937.355 RON | 668 RON | 419 RON | 0 RON | 11.820 RON | 4 |
| 2021 | 2.359.998 RON | 2.606.117 RON | 1.056.156 RON | 1.530.664 RON | 1.549.961 RON | 3.450.137 RON | 2.297.755 RON | 1.152.382 RON | 2.438.411 RON | 1.022.263 RON | 0 RON | 551.235 RON | 0 RON | 10.537 RON | 4 |
| 2022 | 2.453.288 RON | 2.474.417 RON | 930.562 RON | 1.523.284 RON | 1.543.855 RON | 4.107.175 RON | 3.752.857 RON | 354.318 RON | 1.523.524 RON | 2.595.879 RON | 5.559 RON | 301.810 RON | 0 RON | 12.228 RON | 4 |
| 2023 | 3.996.937 RON | 4.006.371 RON | 1.913.120 RON | 1.956.278 RON | 2.093.251 RON | 8.795.367 RON | 6.227.441 RON | 2.567.926 RON | 3.479.802 RON | 5.326.334 RON | 454.291 RON | 1.670.086 RON | 0 RON | 10.769 RON | 4 |
| 2024 | 3.558.036 RON | 3.570.519 RON | 1.955.824 RON | 1.409.875 RON | 1.614.695 RON | 11.044.385 RON | 10.148.765 RON | 895.620 RON | 4.699.726 RON | 6.363.232 RON | 85.614 RON | 533.397 RON | 0 RON | 18.573 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
VUŞCAN MONICA FELICIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
VUȘCAN GEORGE DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,56 M RON
Rezultat Net 2024
1,41 M RON
Total Active 2024
11,04 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 957,2 K RON | 2,36 M RON | 2,45 M RON | 4,00 M RON | 3,56 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 958,4 K RON | 2,61 M RON | 2,47 M RON | 4,01 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 430,7 K RON | 400,7 K RON | 1,06 M RON | 930,6 K RON | 1,91 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | 629,5 K RON | 550,2 K RON | 1,53 M RON | 1,52 M RON | 1,96 M RON | 1,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,15 M RON (91.9%)
Active circulante895,6 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,6 K RON
Creanțe533,4 K RON
Numerar276,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,56 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,67 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
39,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,3 K RON | 935,7 K RON | 24,3% |
| 2020 | 937,4 K RON | 1,83 M RON | 51,1% |
| 2021 | 1,02 M RON | 3,45 M RON | 29,6% |
| 2022 | 2,60 M RON | 4,11 M RON | 63,2% |
| 2023 | 5,33 M RON | 8,80 M RON | 60,6% |
| 2024 | 6,36 M RON | 11,04 M RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 957,2 K RON | 2,36 M RON | 2,45 M RON | 4,00 M RON | 3,56 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 629,5 K RON | 550,2 K RON | 1,53 M RON | 1,52 M RON | 1,96 M RON | 1,41 M RON | ▼ 27,9% |
| Total active | 935,7 K RON | 1,83 M RON | 3,45 M RON | 4,11 M RON | 8,80 M RON | 11,04 M RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 719,0 K RON | 907,7 K RON | 2,44 M RON | 1,52 M RON | 3,48 M RON | 4,70 M RON | ▲ 35,1% |
| Datorii totale | 227,3 K RON | 937,4 K RON | 1,02 M RON | 2,60 M RON | 5,33 M RON | 6,36 M RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,11 | 1,13 | 0,14 | 0,48 | 0,14 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 58,78 | 57,49 | 64,86 | 62,09 | 48,94 | 39,63 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | 90 | 60 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,41 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.