NEGRILICA BARAKA SRL
CUI: 32749812
J2014001291408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32749812
Cod înmatriculare
J2014001291408
EUID
ROONRC.J2014001291408
Data înmatriculării
2014-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, I. C. BRĂTIANU, 44, 30177, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
44
Cod poștal:
30177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 621.885 RON | 629.458 RON | 879.835 RON | −256.669 RON | −250.377 RON | 476.695 RON | 23.005 RON | 453.690 RON | −897.711 RON | 1.381.406 RON | 306.294 RON | 116.077 RON | 0 RON | 7.000 RON | 8 |
| 2020 | 436.741 RON | 444.615 RON | 845.961 RON | −405.475 RON | −401.346 RON | 651.675 RON | 47.358 RON | 604.317 RON | −1.303.187 RON | 1.662.220 RON | 306.835 RON | 231.126 RON | 300.082 RON | 7.440 RON | 9 |
| 2021 | 832.755 RON | 833.781 RON | 862.256 RON | −35.109 RON | −28.475 RON | 739.856 RON | 49.618 RON | 690.238 RON | −1.338.296 RON | 1.623.264 RON | 354.902 RON | 240.501 RON | 462.328 RON | 7.440 RON | 6 |
| 2022 | 978.160 RON | 989.379 RON | 888.271 RON | 92.837 RON | 101.108 RON | 644.911 RON | 61.634 RON | 583.277 RON | −1.245.459 RON | 1.597.728 RON | 330.293 RON | 234.708 RON | 300.082 RON | 7.440 RON | 3 |
| 2023 | 904.438 RON | 1.294.978 RON | 1.049.736 RON | 236.197 RON | 245.242 RON | 361.247 RON | 50.168 RON | 311.079 RON | −1.009.262 RON | 1.370.509 RON | 251.053 RON | 38.407 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.157.093 RON | 1.169.015 RON | 1.105.319 RON | 42.807 RON | 63.696 RON | 302.326 RON | 33.507 RON | 268.819 RON | −966.455 RON | 1.435.569 RON | 133.842 RON | 5.935 RON | 0 RON | 166.788 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMMED MARWAN DAAS
administrator
HOMS, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−966.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 474.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
42,8 K RON
Total Active 2024
302,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,9 K RON | 436,7 K RON | 832,8 K RON | 978,2 K RON | 904,4 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 629,5 K RON | 444,6 K RON | 833,8 K RON | 989,4 K RON | 1,29 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 879,8 K RON | 846,0 K RON | 862,3 K RON | 888,3 K RON | 1,05 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −256,7 K RON | −405,5 K RON | −35,1 K RON | 92,8 K RON | 236,2 K RON | 42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−966.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (11.1%)
Active circulante268,8 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,8 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar129,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,65 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 194,96 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,7%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 476,7 K RON | 289,8% |
| 2020 | 1,66 M RON | 651,7 K RON | 255,1% |
| 2021 | 1,62 M RON | 739,9 K RON | 219,4% |
| 2022 | 1,60 M RON | 644,9 K RON | 247,7% |
| 2023 | 1,37 M RON | 361,2 K RON | 379,4% |
| 2024 | 1,44 M RON | 302,3 K RON | 474,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,9 K RON | 436,7 K RON | 832,8 K RON | 978,2 K RON | 904,4 K RON | 1,16 M RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | −256,7 K RON | −405,5 K RON | −35,1 K RON | 92,8 K RON | 236,2 K RON | 42,8 K RON | ▼ 81,9% |
| Total active | 476,7 K RON | 651,7 K RON | 739,9 K RON | 644,9 K RON | 361,2 K RON | 302,3 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −897,7 K RON | −1,30 M RON | −1,34 M RON | −1,25 M RON | −1,01 M RON | −966,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,36 | 0,43 | 0,37 | 0,23 | 0,19 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -41,27 | -92,84 | -4,22 | 9,49 | 26,12 | 3,70 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 474.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.