THE AGENCY TRAVEL CLUB SRL
CUI: 33275385
J2014001730237
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33275385
Cod înmatriculare
J2014001730237
EUID
ROONRC.J2014001730237
Data înmatriculării
2014-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, INV. CONSTANTINESCU ION, 15, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
INV. CONSTANTINESCU ION
Număr:
15
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 362.614 RON | 373.417 RON | 159.476 RON | 210.207 RON | 213.941 RON | 263.599 RON | 3.698 RON | 259.901 RON | 310.447 RON | 112.604 RON | 0 RON | 140.567 RON | 0 RON | 159.452 RON | 2 |
| 2020 | 140.552 RON | 150.891 RON | 143.698 RON | 3.081 RON | 7.193 RON | 102.691 RON | 3.380 RON | 99.311 RON | 103.321 RON | 190.191 RON | 0 RON | 11.685 RON | 0 RON | 190.821 RON | 1 |
| 2021 | 85.219 RON | 408.059 RON | 254.248 RON | 150.020 RON | 153.811 RON | 668.524 RON | 4.488 RON | 664.036 RON | 250.260 RON | 130.119 RON | 0 RON | 351.318 RON | 288.300 RON | 155 RON | 1 |
| 2022 | 1.600.423 RON | 1.918.389 RON | 1.014.672 RON | 887.416 RON | 903.717 RON | 1.443.761 RON | 9.942 RON | 1.433.819 RON | 987.656 RON | 456.105 RON | 0 RON | 508.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.427.220 RON | 1.472.111 RON | 598.572 RON | 858.818 RON | 873.539 RON | 1.493.866 RON | 8.570 RON | 1.485.296 RON | 959.058 RON | 536.101 RON | 0 RON | 429.471 RON | 0 RON | 1.293 RON | 2 |
| 2024 | 321.631 RON | 623.842 RON | 176.445 RON | 419.409 RON | 447.397 RON | 1.257.759 RON | 0 RON | 1.257.759 RON | 519.649 RON | 739.668 RON | 0 RON | 299.042 RON | 0 RON | 1.558 RON | 1 |
| 2025 | 126.791 RON | 276.613 RON | 184.762 RON | 90.214 RON | 91.851 RON | 1.039.899 RON | 2.223 RON | 1.037.676 RON | 187.434 RON | 854.697 RON | 0 RON | 302.720 RON | 0 RON | 2.232 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE TATU ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,8 K RON
Rezultat Net 2025
90,2 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,6 K RON | 140,6 K RON | 85,2 K RON | 1,60 M RON | 1,43 M RON | 321,6 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 373,4 K RON | 150,9 K RON | 408,1 K RON | 1,92 M RON | 1,47 M RON | 623,8 K RON | 276,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,5 K RON | 143,7 K RON | 254,2 K RON | 1,01 M RON | 598,6 K RON | 176,4 K RON | 184,8 K RON |
| Rezultat net | 210,2 K RON | 3,1 K RON | 150,0 K RON | 887,4 K RON | 858,8 K RON | 419,4 K RON | 90,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 723,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.2%)
Active circulante1,04 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe302,7 K RON
Numerar735,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 872 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,4%
Marjă netă
71,2%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,6 K RON | 263,6 K RON | 42,7% |
| 2020 | 190,2 K RON | 102,7 K RON | 185,2% |
| 2021 | 130,1 K RON | 668,5 K RON | 19,5% |
| 2022 | 456,1 K RON | 1,44 M RON | 31,6% |
| 2023 | 536,1 K RON | 1,49 M RON | 35,9% |
| 2024 | 739,7 K RON | 1,26 M RON | 58,8% |
| 2025 | 854,7 K RON | 1,04 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,6 K RON | 140,6 K RON | 85,2 K RON | 1,60 M RON | 1,43 M RON | 321,6 K RON | 126,8 K RON | ▼ 60,6% |
| Rezultat net | 210,2 K RON | 3,1 K RON | 150,0 K RON | 887,4 K RON | 858,8 K RON | 419,4 K RON | 90,2 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 263,6 K RON | 102,7 K RON | 668,5 K RON | 1,44 M RON | 1,49 M RON | 1,26 M RON | 1,04 M RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 310,4 K RON | 103,3 K RON | 250,3 K RON | 987,7 K RON | 959,1 K RON | 519,6 K RON | 187,4 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 112,6 K RON | 190,2 K RON | 130,1 K RON | 456,1 K RON | 536,1 K RON | 739,7 K RON | 854,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 0,52 | 5,10 | 3,14 | 2,77 | 1,70 | 1,21 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 57,97 | 2,19 | 176,04 | 55,45 | 60,17 | 130,40 | 71,15 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 90 | 95 | 80 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.