ALPHA SERV COMPUTER 93 SRL
CUI: 4397052
J2014001951232
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4397052
Cod înmatriculare
J2014001951232
EUID
ROONRC.J2014001951232
Data înmatriculării
2014-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, ION CREANGA, 12-14, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
ION CREANGA
Număr:
12-14
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.481.907 RON | 1.526.410 RON | 1.480.995 RON | 30.596 RON | 45.415 RON | 478.584 RON | 149.585 RON | 328.999 RON | 88.974 RON | 448.410 RON | 122.177 RON | 137.972 RON | 0 RON | 58.800 RON | 1 |
| 2020 | 984.024 RON | 1.096.332 RON | 1.060.888 RON | 25.309 RON | 35.444 RON | 427.322 RON | 58.349 RON | 368.973 RON | 107.967 RON | 378.155 RON | 166.794 RON | 149.950 RON | 0 RON | 58.800 RON | 1 |
| 2021 | 1.029.799 RON | 1.030.804 RON | 1.005.670 RON | 16.063 RON | 25.134 RON | 419.906 RON | 123.372 RON | 296.534 RON | 124.030 RON | 354.676 RON | 136.133 RON | 152.913 RON | 0 RON | 58.800 RON | 1 |
| 2022 | 1.028.261 RON | 1.089.172 RON | 1.122.429 RON | −42.828 RON | −33.257 RON | 338.732 RON | 51.993 RON | 286.739 RON | 81.202 RON | 316.330 RON | 99.113 RON | 172.877 RON | 0 RON | 58.800 RON | 1 |
| 2023 | 802.854 RON | 805.811 RON | 791.424 RON | 8.052 RON | 14.387 RON | 331.866 RON | 28.221 RON | 303.645 RON | 89.254 RON | 301.412 RON | 69.139 RON | 222.729 RON | 0 RON | 58.800 RON | 1 |
| 2024 | 833.480 RON | 839.451 RON | 945.840 RON | −106.389 RON | −106.389 RON | 241.965 RON | 2.225 RON | 239.740 RON | −17.135 RON | 259.100 RON | 79.322 RON | 139.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION LUCIAN
administrator
CONSTANTA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
833,5 K RON
Rezultat Net 2024
−106,4 K RON
Total Active 2024
242,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 984,0 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 802,9 K RON | 833,5 K RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 805,8 K RON | 839,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 791,4 K RON | 945,8 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 25,3 K RON | 16,1 K RON | −42,8 K RON | 8,1 K RON | −106,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 648,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.9%)
Active circulante239,7 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,3 K RON
Creanțe139,9 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,51 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 448,4 K RON | 478,6 K RON | 93,7% |
| 2020 | 378,2 K RON | 427,3 K RON | 88,5% |
| 2021 | 354,7 K RON | 419,9 K RON | 84,5% |
| 2022 | 316,3 K RON | 338,7 K RON | 93,4% |
| 2023 | 301,4 K RON | 331,9 K RON | 90,8% |
| 2024 | 259,1 K RON | 242,0 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 984,0 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 802,9 K RON | 833,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 25,3 K RON | 16,1 K RON | −42,8 K RON | 8,1 K RON | −106,4 K RON | ▼ 1.421,3% |
| Total active | 478,6 K RON | 427,3 K RON | 419,9 K RON | 338,7 K RON | 331,9 K RON | 242,0 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 89,0 K RON | 108,0 K RON | 124,0 K RON | 81,2 K RON | 89,3 K RON | −17,1 K RON | ▼ 119,2% |
| Datorii totale | 448,4 K RON | 378,2 K RON | 354,7 K RON | 316,3 K RON | 301,4 K RON | 259,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,98 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 0,93 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 2,06 | 2,57 | 1,56 | -4,17 | 1,00 | -12,76 | ▼ 1.376,0% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 50 | 37 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.