AG CON INVEST SRL
CUI: 33417366
J2014002247129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33417366
Cod înmatriculare
J2014002247129
EUID
ROONRC.J2014002247129
Data înmatriculării
2014-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Porţelanului, 2, 400061, Parter, Spaţiu Comercial nr. 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Porţelanului
Număr:
2
Cod poștal:
400061
Completare adresă:
Parter, Spaţiu Comercial nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.302.300 RON | 4.363.022 RON | 4.209.549 RON | 130.050 RON | 153.473 RON | 2.477.436 RON | 686.860 RON | 1.790.576 RON | 1.068.861 RON | 1.326.661 RON | 491.658 RON | 1.242.424 RON | 81.914 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 10.291.687 RON | 10.519.855 RON | 10.297.927 RON | 165.912 RON | 221.928 RON | 3.054.638 RON | 1.920.465 RON | 1.134.173 RON | 1.008.458 RON | 1.650.893 RON | 16.884 RON | 1.005.179 RON | 395.287 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 10.610.815 RON | 10.859.654 RON | 10.618.364 RON | 162.933 RON | 241.290 RON | 5.105.016 RON | 1.532.871 RON | 3.572.145 RON | 787.181 RON | 2.989.159 RON | 175.494 RON | 2.992.936 RON | 1.328.676 RON | 0 RON | 34 |
| 2022 | 25.947.437 RON | 27.497.954 RON | 25.946.633 RON | 1.322.582 RON | 1.551.321 RON | 13.222.570 RON | 3.562.954 RON | 9.659.616 RON | 1.567.657 RON | 10.461.216 RON | 774.441 RON | 8.766.579 RON | 1.193.697 RON | 0 RON | 38 |
| 2023 | 32.543.096 RON | 32.619.649 RON | 28.515.764 RON | 3.527.363 RON | 4.103.885 RON | 10.569.547 RON | 3.541.610 RON | 7.027.937 RON | 3.804.268 RON | 8.837.461 RON | 889.985 RON | 5.473.482 RON | 274.968 RON | 2.347.150 RON | 37 |
| 2024 | 12.446.220 RON | 13.090.911 RON | 12.017.979 RON | 931.155 RON | 1.072.932 RON | 10.051.663 RON | 4.449.053 RON | 5.602.610 RON | 4.735.423 RON | 8.308.333 RON | 122.056 RON | 5.048.541 RON | 52.699 RON | 3.044.792 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORA GHEORGHE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,45 M RON
Rezultat Net 2024
931,2 K RON
Total Active 2024
10,05 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 10,29 M RON | 10,61 M RON | 25,95 M RON | 32,54 M RON | 12,45 M RON |
| Venituri totale | 4,36 M RON | 10,52 M RON | 10,86 M RON | 27,50 M RON | 32,62 M RON | 13,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,21 M RON | 10,30 M RON | 10,62 M RON | 25,95 M RON | 28,52 M RON | 12,02 M RON |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 165,9 K RON | 162,9 K RON | 1,32 M RON | 3,53 M RON | 931,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,45 M RON (44.3%)
Active circulante5,60 M RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,1 K RON
Creanțe5,05 M RON
Numerar432,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,97 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,5%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 2,48 M RON | 53,6% |
| 2020 | 1,65 M RON | 3,05 M RON | 54,1% |
| 2021 | 2,99 M RON | 5,11 M RON | 58,6% |
| 2022 | 10,46 M RON | 13,22 M RON | 79,1% |
| 2023 | 8,84 M RON | 10,57 M RON | 83,6% |
| 2024 | 8,31 M RON | 10,05 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 10,29 M RON | 10,61 M RON | 25,95 M RON | 32,54 M RON | 12,45 M RON | ▼ 61,8% |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 165,9 K RON | 162,9 K RON | 1,32 M RON | 3,53 M RON | 931,2 K RON | ▼ 73,6% |
| Total active | 2,48 M RON | 3,05 M RON | 5,11 M RON | 13,22 M RON | 10,57 M RON | 10,05 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 787,2 K RON | 1,57 M RON | 3,80 M RON | 4,74 M RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 1,65 M RON | 2,99 M RON | 10,46 M RON | 8,84 M RON | 8,31 M RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 0,69 | 1,20 | 0,92 | 0,80 | 0,67 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 3,02 | 1,61 | 1,54 | 5,10 | 10,84 | 7,48 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 62 | 63 | 65 | 63 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (931,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.