DECIMAS RUM SRL
CUI: 33141863
J2014005491404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33141863
Cod înmatriculare
J2014005491404
EUID
ROONRC.J2014005491404
Data înmatriculării
2014-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. DUMITRU ZOSIMA, 77, 1, PARTER, BIROU NR.102, MODUL ”M”
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. DUMITRU ZOSIMA
Număr:
77
Completare adresă:
PARTER, BIROU NR.102, MODUL ”M”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.928.985 RON | 12.951.291 RON | 16.418.515 RON | −3.467.224 RON | −3.467.224 RON | 7.820.381 RON | 1.532.275 RON | 6.288.106 RON | −3.397.159 RON | 11.224.808 RON | 2.175.679 RON | 1.889.069 RON | 0 RON | 7.268 RON | 22 |
| 2020 | 8.486.578 RON | 8.700.552 RON | 9.517.905 RON | −817.353 RON | −817.353 RON | 12.938.993 RON | 976.242 RON | 11.962.751 RON | −4.214.513 RON | 17.154.749 RON | 2.530.917 RON | 2.504.934 RON | 0 RON | 1.243 RON | 21 |
| 2021 | 12.091.397 RON | 12.154.858 RON | 13.045.809 RON | −890.951 RON | −890.951 RON | 14.747.791 RON | 850.739 RON | 13.897.052 RON | −5.105.464 RON | 19.889.021 RON | 2.662.874 RON | 2.341.669 RON | 0 RON | 35.766 RON | 24 |
| 2022 | 16.533.183 RON | 17.042.257 RON | 16.026.574 RON | 1.015.683 RON | 1.015.683 RON | 13.827.104 RON | 1.456.333 RON | 12.370.771 RON | −4.089.781 RON | 17.958.389 RON | 3.613.229 RON | 2.509.125 RON | 0 RON | 41.504 RON | 44 |
| 2023 | 19.797.260 RON | 20.192.283 RON | 20.140.680 RON | 51.603 RON | 51.603 RON | 12.981.509 RON | 1.294.291 RON | 11.687.218 RON | −4.038.178 RON | 17.156.244 RON | 2.952.263 RON | 2.496.601 RON | 0 RON | 136.557 RON | 52 |
| 2024 | 16.326.826 RON | 17.070.244 RON | 15.568.099 RON | 1.389.698 RON | 1.502.145 RON | 15.553.047 RON | 1.973.045 RON | 13.580.002 RON | −2.524.609 RON | 18.224.723 RON | 4.340.776 RON | 929.696 RON | 0 RON | 147.067 RON | 48 |
| 2025 | 15.184.754 RON | 15.319.246 RON | 14.790.918 RON | 502.324 RON | 528.328 RON | 12.812.957 RON | 1.900.553 RON | 10.912.404 RON | −2.022.285 RON | 14.961.022 RON | 3.838.714 RON | 931.721 RON | 0 RON | 125.780 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEJERO PARAMO ALFONSO
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.022.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,18 M RON
Rezultat Net 2025
502,3 K RON
Total Active 2025
12,81 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,93 M RON | 8,49 M RON | 12,09 M RON | 16,53 M RON | 19,80 M RON | 16,33 M RON | 15,18 M RON |
| Venituri totale | 12,95 M RON | 8,70 M RON | 12,15 M RON | 17,04 M RON | 20,19 M RON | 17,07 M RON | 15,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,42 M RON | 9,52 M RON | 13,05 M RON | 16,03 M RON | 20,14 M RON | 15,57 M RON | 14,79 M RON |
| Rezultat net | −3,47 M RON | −817,4 K RON | −891,0 K RON | 1,02 M RON | 51,6 K RON | 1,39 M RON | 502,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.022.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (14.8%)
Active circulante10,91 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,84 M RON
Creanțe931,7 K RON
Numerar6,14 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,30 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,22 M RON | 7,82 M RON | 143,5% |
| 2020 | 17,15 M RON | 12,94 M RON | 132,6% |
| 2021 | 19,89 M RON | 14,75 M RON | 134,9% |
| 2022 | 17,96 M RON | 13,83 M RON | 129,9% |
| 2023 | 17,16 M RON | 12,98 M RON | 132,2% |
| 2024 | 18,22 M RON | 15,55 M RON | 117,2% |
| 2025 | 14,96 M RON | 12,81 M RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,93 M RON | 8,49 M RON | 12,09 M RON | 16,53 M RON | 19,80 M RON | 16,33 M RON | 15,18 M RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | −3,47 M RON | −817,4 K RON | −891,0 K RON | 1,02 M RON | 51,6 K RON | 1,39 M RON | 502,3 K RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 7,82 M RON | 12,94 M RON | 14,75 M RON | 13,83 M RON | 12,98 M RON | 15,55 M RON | 12,81 M RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −3,40 M RON | −4,21 M RON | −5,11 M RON | −4,09 M RON | −4,04 M RON | −2,52 M RON | −2,02 M RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 11,22 M RON | 17,15 M RON | 19,89 M RON | 17,96 M RON | 17,16 M RON | 18,22 M RON | 14,96 M RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,75 | 0,73 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -26,82 | -9,63 | -7,37 | 6,14 | 0,26 | 8,51 | 3,31 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 50 | 37 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (502,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.