PRIME CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 33148284
J2014005559409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33148284
Cod înmatriculare
J2014005559409
EUID
ROONRC.J2014005559409
Data înmatriculării
2014-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PECHEA, 32-36, 1, 13982, 1, BIROUL NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PECHEA
Număr:
32-36
Etaj:
1
Cod poștal:
13982
Completare adresă:
BIROUL NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.535.270 RON | 80.853.558 RON | 80.819.299 RON | 34.259 RON | 34.259 RON | 41.355.600 RON | 4.617.332 RON | 36.738.268 RON | 1.078.670 RON | 40.296.038 RON | 14.666.032 RON | 21.251.270 RON | 0 RON | 19.108 RON | 7 |
| 2020 | 19.561.943 RON | 28.065.748 RON | 26.427.974 RON | 1.242.675 RON | 1.637.774 RON | 48.833.547 RON | 10.351.135 RON | 38.482.412 RON | 1.242.915 RON | 47.597.132 RON | 7.113.872 RON | 30.168.252 RON | 0 RON | 6.500 RON | 6 |
| 2021 | 74.211.011 RON | 81.335.979 RON | 78.145.150 RON | 2.750.088 RON | 3.190.829 RON | 109.125.302 RON | 31.733.415 RON | 77.391.887 RON | 4.134.479 RON | 105.008.685 RON | 1.680.349 RON | 75.384.284 RON | 0 RON | 17.862 RON | 12 |
| 2022 | 70.069.910 RON | 134.288.953 RON | 89.914.758 RON | 44.374.195 RON | 44.374.195 RON | 125.221.647 RON | 32.702.789 RON | 92.518.858 RON | 44.374.435 RON | 80.874.320 RON | 567.656 RON | 91.818.239 RON | 0 RON | 27.108 RON | 10 |
| 2023 | 104.241.750 RON | 126.947.044 RON | 124.269.345 RON | 2.541.876 RON | 2.677.699 RON | 124.288.359 RON | 43.865.899 RON | 80.422.460 RON | 49.646.111 RON | 74.409.623 RON | 18.943.863 RON | 60.429.834 RON | 269.083 RON | 36.458 RON | 10 |
| 2024 | 39.457.719 RON | 58.729.095 RON | 55.117.961 RON | 3.336.514 RON | 3.611.134 RON | 105.046.555 RON | 49.696.510 RON | 55.350.045 RON | 50.944.603 RON | 52.418.837 RON | 12.001.631 RON | 40.500.414 RON | 1.620.295 RON | 37.354 RON | 10 |
| 2025 | 12.104.373 RON | 20.031.767 RON | 21.481.353 RON | −1.449.586 RON | −1.449.586 RON | 113.880.389 RON | 49.917.835 RON | 63.962.554 RON | 46.324.915 RON | 67.476.485 RON | 8.287.873 RON | 55.364.067 RON | 13.341 RON | 34.526 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORICEANU GHEORGHE GABRIEL
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.449.586 RON)
Cifra de Afaceri 2025
12,10 M RON
Rezultat Net 2025
−1,45 M RON
Total Active 2025
113,88 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,54 M RON | 19,56 M RON | 74,21 M RON | 70,07 M RON | 104,24 M RON | 39,46 M RON | 12,10 M RON |
| Venituri totale | 80,85 M RON | 28,07 M RON | 81,34 M RON | 134,29 M RON | 126,95 M RON | 58,73 M RON | 20,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,82 M RON | 26,43 M RON | 78,15 M RON | 89,91 M RON | 124,27 M RON | 55,12 M RON | 21,48 M RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 1,24 M RON | 2,75 M RON | 44,37 M RON | 2,54 M RON | 3,34 M RON | −1,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,92 M RON (43.8%)
Active circulante63,96 M RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,29 M RON
Creanțe55,36 M RON
Numerar310,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,46 |
| Durata stocaj (zile) | 250 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.670 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,30 M RON | 41,36 M RON | 97,4% |
| 2020 | 47,60 M RON | 48,83 M RON | 97,5% |
| 2021 | 105,01 M RON | 109,13 M RON | 96,2% |
| 2022 | 80,87 M RON | 125,22 M RON | 64,6% |
| 2023 | 74,41 M RON | 124,29 M RON | 59,9% |
| 2024 | 52,42 M RON | 105,05 M RON | 49,9% |
| 2025 | 67,48 M RON | 113,88 M RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,54 M RON | 19,56 M RON | 74,21 M RON | 70,07 M RON | 104,24 M RON | 39,46 M RON | 12,10 M RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 1,24 M RON | 2,75 M RON | 44,37 M RON | 2,54 M RON | 3,34 M RON | −1,45 M RON | ▼ 143,4% |
| Total active | 41,36 M RON | 48,83 M RON | 109,13 M RON | 125,22 M RON | 124,29 M RON | 105,05 M RON | 113,88 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 1,24 M RON | 4,13 M RON | 44,37 M RON | 49,65 M RON | 50,94 M RON | 46,32 M RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 40,30 M RON | 47,60 M RON | 105,01 M RON | 80,87 M RON | 74,41 M RON | 52,42 M RON | 67,48 M RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,81 | 0,74 | 1,14 | 1,08 | 1,06 | 0,95 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 6,35 | 3,71 | 63,33 | 2,44 | 8,46 | -11,98 | ▼ 241,6% |
| Scor bonitate | 43 | 48 | 51 | 80 | 62 | 67 | 35 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.