STEAM COFFEE SRL
CUI: 33272206
J2014007011404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33272206
Cod înmatriculare
J2014007011404
EUID
ROONRC.J2014007011404
Data înmatriculării
2014-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU, 24, 1, 2, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU
Număr:
24
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.067.810 RON | 2.096.028 RON | 1.711.211 RON | 363.824 RON | 384.817 RON | 635.359 RON | 303.981 RON | 331.378 RON | 422.990 RON | 213.094 RON | 17.148 RON | 12.770 RON | 0 RON | 725 RON | 11 |
| 2020 | 1.731.559 RON | 1.751.087 RON | 1.344.872 RON | 390.104 RON | 406.215 RON | 564.278 RON | 240.525 RON | 323.753 RON | 390.343 RON | 174.028 RON | 18.918 RON | 149.737 RON | 0 RON | 93 RON | 9 |
| 2021 | 2.852.995 RON | 3.219.769 RON | 2.630.101 RON | 561.593 RON | 589.668 RON | 638.083 RON | 360.304 RON | 277.779 RON | 621.653 RON | 218.464 RON | 47.193 RON | 109.168 RON | 117.917 RON | 319.951 RON | 15 |
| 2022 | 4.629.084 RON | 4.706.359 RON | 3.937.052 RON | 737.074 RON | 769.307 RON | 1.264.500 RON | 470.608 RON | 793.892 RON | 793.636 RON | 557.236 RON | 123.178 RON | 593.503 RON | 76.237 RON | 162.609 RON | 20 |
| 2023 | 4.361.702 RON | 4.443.459 RON | 4.092.484 RON | 319.208 RON | 350.975 RON | 1.139.997 RON | 691.156 RON | 448.841 RON | 524.116 RON | 707.027 RON | 51.178 RON | 262.864 RON | 65.958 RON | 157.104 RON | 18 |
| 2024 | 5.309.814 RON | 5.452.677 RON | 4.516.178 RON | 812.510 RON | 936.499 RON | 1.120.360 RON | 695.641 RON | 424.719 RON | 918.545 RON | 249.576 RON | 101.235 RON | 112.768 RON | 55.679 RON | 103.440 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUDA ALEXANDRU - VLADIMIR
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
URSAN DAN - IULIAN
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
5,31 M RON
Rezultat Net 2024
812,5 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,07 M RON | 1,73 M RON | 2,85 M RON | 4,63 M RON | 4,36 M RON | 5,31 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 1,75 M RON | 3,22 M RON | 4,71 M RON | 4,44 M RON | 5,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 1,34 M RON | 2,63 M RON | 3,94 M RON | 4,09 M RON | 4,52 M RON |
| Rezultat net | 363,8 K RON | 390,1 K RON | 561,6 K RON | 737,1 K RON | 319,2 K RON | 812,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,6 K RON (62.1%)
Active circulante424,7 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,2 K RON
Creanțe112,8 K RON
Numerar210,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,45 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,09 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
15,3%
ROA
72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,1 K RON | 635,4 K RON | 33,5% |
| 2020 | 174,0 K RON | 564,3 K RON | 30,8% |
| 2021 | 218,5 K RON | 638,1 K RON | 34,2% |
| 2022 | 557,2 K RON | 1,26 M RON | 44,1% |
| 2023 | 707,0 K RON | 1,14 M RON | 62,0% |
| 2024 | 249,6 K RON | 1,12 M RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,07 M RON | 1,73 M RON | 2,85 M RON | 4,63 M RON | 4,36 M RON | 5,31 M RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 363,8 K RON | 390,1 K RON | 561,6 K RON | 737,1 K RON | 319,2 K RON | 812,5 K RON | ▲ 154,5% |
| Total active | 635,4 K RON | 564,3 K RON | 638,1 K RON | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 423,0 K RON | 390,3 K RON | 621,7 K RON | 793,6 K RON | 524,1 K RON | 918,5 K RON | ▲ 75,3% |
| Datorii totale | 213,1 K RON | 174,0 K RON | 218,5 K RON | 557,2 K RON | 707,0 K RON | 249,6 K RON | ▼ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,86 | 1,27 | 1,42 | 0,63 | 1,70 | ▲ 168,1% |
| Marjă netă (%) | 17,59 | 22,53 | 19,68 | 15,92 | 7,32 | 15,30 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 85 | 90 | 53 | 95 | ▲ 79,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (812,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,08 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.