UPA TOTAL SERVICES SRL
CUI: 33796189
J2014013235409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33796189
Cod înmatriculare
J2014013235409
EUID
ROONRC.J2014013235409
Data înmatriculării
2014-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU MAIOR, 44, 11265, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU MAIOR
Număr:
44
Cod poștal:
11265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 884.629 RON | 885.534 RON | 702.856 RON | 173.829 RON | 182.678 RON | 507.080 RON | 125.332 RON | 381.748 RON | 190.773 RON | 316.307 RON | 16.513 RON | 38.904 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.052.552 RON | 1.052.553 RON | 875.178 RON | 167.668 RON | 177.375 RON | 630.116 RON | 183.007 RON | 447.109 RON | 338.441 RON | 293.525 RON | 3.811 RON | 13.913 RON | 0 RON | 1.850 RON | 6 |
| 2021 | 1.459.525 RON | 1.461.584 RON | 1.476.266 RON | −29.002 RON | −14.682 RON | 335.504 RON | 144.573 RON | 190.931 RON | 77.867 RON | 259.131 RON | 23.018 RON | 19.504 RON | 0 RON | 1.494 RON | 13 |
| 2022 | 1.208.997 RON | 1.208.998 RON | 1.502.230 RON | −305.322 RON | −293.232 RON | 146.952 RON | 79.771 RON | 67.181 RON | −227.456 RON | 375.321 RON | 26.793 RON | 32.069 RON | 0 RON | 913 RON | 12 |
| 2023 | 2.724.808 RON | 2.725.633 RON | 2.216.853 RON | 452.697 RON | 508.780 RON | 578.603 RON | 155.770 RON | 422.833 RON | 215.721 RON | 363.180 RON | 18.671 RON | 368.898 RON | 0 RON | 298 RON | 16 |
| 2024 | 1.938.226 RON | 1.978.935 RON | 2.390.758 RON | −411.823 RON | −411.823 RON | 476.812 RON | 319.882 RON | 156.930 RON | −196.101 RON | 673.050 RON | 75.751 RON | 67.625 RON | 0 RON | 137 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂIAŞ GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−411.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
−411,8 K RON
Total Active 2024
476,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 884,6 K RON | 1,05 M RON | 1,46 M RON | 1,21 M RON | 2,72 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 885,5 K RON | 1,05 M RON | 1,46 M RON | 1,21 M RON | 2,73 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 702,9 K RON | 875,2 K RON | 1,48 M RON | 1,50 M RON | 2,22 M RON | 2,39 M RON |
| Rezultat net | 173,8 K RON | 167,7 K RON | −29,0 K RON | −305,3 K RON | 452,7 K RON | −411,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate319,9 K RON (67.1%)
Active circulante156,9 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,8 K RON
Creanțe67,6 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,59 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,66 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-86,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,3 K RON | 507,1 K RON | 62,4% |
| 2020 | 293,5 K RON | 630,1 K RON | 46,6% |
| 2021 | 259,1 K RON | 335,5 K RON | 77,2% |
| 2022 | 375,3 K RON | 147,0 K RON | 255,4% |
| 2023 | 363,2 K RON | 578,6 K RON | 62,8% |
| 2024 | 673,1 K RON | 476,8 K RON | 141,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 884,6 K RON | 1,05 M RON | 1,46 M RON | 1,21 M RON | 2,72 M RON | 1,94 M RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 173,8 K RON | 167,7 K RON | −29,0 K RON | −305,3 K RON | 452,7 K RON | −411,8 K RON | ▼ 191,0% |
| Total active | 507,1 K RON | 630,1 K RON | 335,5 K RON | 147,0 K RON | 578,6 K RON | 476,8 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 190,8 K RON | 338,4 K RON | 77,9 K RON | −227,5 K RON | 215,7 K RON | −196,1 K RON | ▼ 190,9% |
| Datorii totale | 316,3 K RON | 293,5 K RON | 259,1 K RON | 375,3 K RON | 363,2 K RON | 673,1 K RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,52 | 0,74 | 0,18 | 1,16 | 0,23 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 19,65 | 15,93 | -1,99 | -25,25 | 16,61 | -21,25 | ▼ 227,9% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 37 | 12 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.