SURSA ZILEI MEDIA SRL
CUI: 30480792
J2014013892408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30480792
Cod înmatriculare
J2014013892408
EUID
ROONRC.J2014013892408
Data înmatriculării
2014-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SABINELOR, 102, 3, 50854, 5, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SABINELOR
Număr:
102
Etaj:
3
Cod poștal:
50854
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.668 RON | 152.886 RON | 115.059 RON | 36.298 RON | 37.827 RON | 170.738 RON | 12.160 RON | 158.578 RON | 148.410 RON | 22.328 RON | 0 RON | 145.212 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 199.243 RON | 202.440 RON | 103.086 RON | 97.330 RON | 99.354 RON | 272.671 RON | 12.160 RON | 260.511 RON | 245.740 RON | 26.931 RON | 0 RON | 257.552 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 195.385 RON | 195.802 RON | 132.193 RON | 61.866 RON | 63.609 RON | 366.221 RON | 12.160 RON | 354.061 RON | 307.606 RON | 58.615 RON | 0 RON | 320.710 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 222.798 RON | 224.679 RON | 156.163 RON | 66.516 RON | 68.516 RON | 476.407 RON | 86.460 RON | 389.947 RON | 374.122 RON | 102.285 RON | 0 RON | 342.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 191.225 RON | 193.157 RON | 200.912 RON | −9.687 RON | −7.755 RON | 211.864 RON | 81.314 RON | 130.550 RON | 110.283 RON | 101.581 RON | 946 RON | 119.247 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 363.772 RON | 364.300 RON | 328.516 RON | 28.880 RON | 35.784 RON | 848.442 RON | 592.262 RON | 256.180 RON | 137.963 RON | 710.479 RON | 1.175 RON | 141.508 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ELENA-RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Alte servicii de cazare
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități ale agențiilor de știri
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
363,8 K RON
Rezultat Net 2024
28,9 K RON
Total Active 2024
848,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 199,2 K RON | 195,4 K RON | 222,8 K RON | 191,2 K RON | 363,8 K RON |
| Venituri totale | 152,9 K RON | 202,4 K RON | 195,8 K RON | 224,7 K RON | 193,2 K RON | 364,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,1 K RON | 103,1 K RON | 132,2 K RON | 156,2 K RON | 200,9 K RON | 328,5 K RON |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 97,3 K RON | 61,9 K RON | 66,5 K RON | −9,7 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate592,3 K RON (69.8%)
Active circulante256,2 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe141,5 K RON
Numerar113,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 309,59 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 170,7 K RON | 13,1% |
| 2020 | 26,9 K RON | 272,7 K RON | 9,9% |
| 2021 | 58,6 K RON | 366,2 K RON | 16,0% |
| 2022 | 102,3 K RON | 476,4 K RON | 21,5% |
| 2023 | 101,6 K RON | 211,9 K RON | 48,0% |
| 2024 | 710,5 K RON | 848,4 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 199,2 K RON | 195,4 K RON | 222,8 K RON | 191,2 K RON | 363,8 K RON | ▲ 90,2% |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 97,3 K RON | 61,9 K RON | 66,5 K RON | −9,7 K RON | 28,9 K RON | ▲ 398,1% |
| Total active | 170,7 K RON | 272,7 K RON | 366,2 K RON | 476,4 K RON | 211,9 K RON | 848,4 K RON | ▲ 300,5% |
| Capitaluri proprii | 148,4 K RON | 245,7 K RON | 307,6 K RON | 374,1 K RON | 110,3 K RON | 138,0 K RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 26,9 K RON | 58,6 K RON | 102,3 K RON | 101,6 K RON | 710,5 K RON | ▲ 599,4% |
| Lichiditate curentă | 7,10 | 9,67 | 6,04 | 3,81 | 1,29 | 0,36 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 23,78 | 48,85 | 31,66 | 29,85 | -5,07 | 7,94 | ▲ 256,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 47 | 58 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.