MILLRAY SRL
CUI: 33891903
J2014014341408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33891903
Cod înmatriculare
J2014014341408
EUID
ROONRC.J2014014341408
Data înmatriculării
2014-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 4, 5, 31747, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
4
Bloc:
5
Cod poștal:
31747
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.681 RON | 336.682 RON | 486.268 RON | −152.954 RON | −149.586 RON | 120.795 RON | 26.230 RON | 94.565 RON | −216.351 RON | 337.146 RON | 68.076 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 265.274 RON | 270.008 RON | 399.812 RON | −132.505 RON | −129.804 RON | 147.222 RON | 26.230 RON | 120.992 RON | −348.856 RON | 496.078 RON | 68.294 RON | 961 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 331.146 RON | 331.146 RON | 421.546 RON | −93.711 RON | −90.400 RON | 178.328 RON | 29.638 RON | 148.690 RON | −442.568 RON | 620.896 RON | 58.479 RON | 5.545 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 398.782 RON | 398.782 RON | 494.488 RON | −99.694 RON | −95.706 RON | 148.562 RON | 65.815 RON | 82.747 RON | −542.262 RON | 690.824 RON | 11.350 RON | 2.598 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 411.929 RON | 411.929 RON | 510.079 RON | −102.269 RON | −98.150 RON | 116.771 RON | 54.378 RON | 62.393 RON | −644.530 RON | 761.301 RON | −9.157 RON | 5.435 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 508.037 RON | 508.038 RON | 520.873 RON | −22.096 RON | −12.835 RON | 143.685 RON | 42.941 RON | 100.744 RON | −666.626 RON | 810.311 RON | 20.347 RON | 8.960 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 502.675 RON | 502.676 RON | 565.848 RON | −73.676 RON | −63.172 RON | 116.848 RON | 32.290 RON | 84.558 RON | −740.302 RON | 857.150 RON | 30.041 RON | 12.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGAY SINAN
administrator
MUŞ, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−740.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 733.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
502,7 K RON
Rezultat Net 2025
−73,7 K RON
Total Active 2025
116,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,7 K RON | 265,3 K RON | 331,1 K RON | 398,8 K RON | 411,9 K RON | 508,0 K RON | 502,7 K RON |
| Venituri totale | 336,7 K RON | 270,0 K RON | 331,1 K RON | 398,8 K RON | 411,9 K RON | 508,0 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 486,3 K RON | 399,8 K RON | 421,5 K RON | 494,5 K RON | 510,1 K RON | 520,9 K RON | 565,8 K RON |
| Rezultat net | −153,0 K RON | −132,5 K RON | −93,7 K RON | −99,7 K RON | −102,3 K RON | −22,1 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−740.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,3 K RON (27.6%)
Active circulante84,6 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,73 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,20 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-63,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,1 K RON | 120,8 K RON | 279,1% |
| 2020 | 496,1 K RON | 147,2 K RON | 337,0% |
| 2021 | 620,9 K RON | 178,3 K RON | 348,2% |
| 2022 | 690,8 K RON | 148,6 K RON | 465,0% |
| 2023 | 761,3 K RON | 116,8 K RON | 652,0% |
| 2024 | 810,3 K RON | 143,7 K RON | 564,0% |
| 2025 | 857,2 K RON | 116,8 K RON | 733,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,7 K RON | 265,3 K RON | 331,1 K RON | 398,8 K RON | 411,9 K RON | 508,0 K RON | 502,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −153,0 K RON | −132,5 K RON | −93,7 K RON | −99,7 K RON | −102,3 K RON | −22,1 K RON | −73,7 K RON | ▼ 233,4% |
| Total active | 120,8 K RON | 147,2 K RON | 178,3 K RON | 148,6 K RON | 116,8 K RON | 143,7 K RON | 116,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −216,4 K RON | −348,9 K RON | −442,6 K RON | −542,3 K RON | −644,5 K RON | −666,6 K RON | −740,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 337,1 K RON | 496,1 K RON | 620,9 K RON | 690,8 K RON | 761,3 K RON | 810,3 K RON | 857,2 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -45,43 | -49,95 | -28,30 | -25,00 | -24,83 | -4,35 | -14,66 | ▼ 237,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 733.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.