DIMATEO SERVICII COMERCIALE SRL
CUI: 33939165
J2015000007357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33939165
Cod înmatriculare
J2015000007357
EUID
ROONRC.J2015000007357
Data înmatriculării
2015-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MELODIEI, 4, 300111
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MELODIEI
Număr:
4
Cod poștal:
300111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 307.890 RON | 329.302 RON | 125.794 RON | 194.294 RON | 203.508 RON | 596.789 RON | 381.220 RON | 215.569 RON | 501.438 RON | 95.351 RON | 0 RON | 186.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 337.980 RON | 338.653 RON | 99.897 RON | 230.106 RON | 238.756 RON | 604.335 RON | 339.674 RON | 264.661 RON | 544.253 RON | 60.082 RON | 0 RON | 222.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 340.500 RON | 340.690 RON | 125.068 RON | 207.143 RON | 215.622 RON | 566.137 RON | 303.560 RON | 262.577 RON | 542.868 RON | 23.099 RON | 0 RON | 217.597 RON | 170 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 410.120 RON | 411.783 RON | 142.541 RON | 261.981 RON | 269.242 RON | 600.378 RON | 268.218 RON | 332.160 RON | 597.706 RON | 2.377 RON | 0 RON | 323.670 RON | 295 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 486.011 RON | 487.250 RON | 163.796 RON | 319.216 RON | 323.454 RON | 588.850 RON | 251.480 RON | 337.370 RON | 588.001 RON | 674 RON | 0 RON | 276.929 RON | 175 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 466.331 RON | 467.389 RON | 188.921 RON | 265.572 RON | 278.468 RON | 881.057 RON | 671.761 RON | 209.296 RON | 551.848 RON | 327.221 RON | 0 RON | 138.881 RON | 1.988 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 489.883 RON | 553.241 RON | 298.768 RON | 243.509 RON | 254.473 RON | 1.041.083 RON | 847.681 RON | 193.402 RON | 773.944 RON | 264.357 RON | 0 RON | 180.379 RON | 2.782 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VACARIU MIRCEA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
489,9 K RON
Rezultat Net 2025
243,5 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,9 K RON | 338,0 K RON | 340,5 K RON | 410,1 K RON | 486,0 K RON | 466,3 K RON | 489,9 K RON |
| Venituri totale | 329,3 K RON | 338,7 K RON | 340,7 K RON | 411,8 K RON | 487,3 K RON | 467,4 K RON | 553,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,8 K RON | 99,9 K RON | 125,1 K RON | 142,5 K RON | 163,8 K RON | 188,9 K RON | 298,8 K RON |
| Rezultat net | 194,3 K RON | 230,1 K RON | 207,1 K RON | 262,0 K RON | 319,2 K RON | 265,6 K RON | 243,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate847,7 K RON (81.4%)
Active circulante193,4 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180,4 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,0%
Marjă netă
49,7%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,4 K RON | 596,8 K RON | 16,0% |
| 2020 | 60,1 K RON | 604,3 K RON | 9,9% |
| 2021 | 23,1 K RON | 566,1 K RON | 4,1% |
| 2022 | 2,4 K RON | 600,4 K RON | 0,4% |
| 2023 | 674 RON | 588,9 K RON | 0,1% |
| 2024 | 327,2 K RON | 881,1 K RON | 37,1% |
| 2025 | 264,4 K RON | 1,04 M RON | 25,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,9 K RON | 338,0 K RON | 340,5 K RON | 410,1 K RON | 486,0 K RON | 466,3 K RON | 489,9 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 194,3 K RON | 230,1 K RON | 207,1 K RON | 262,0 K RON | 319,2 K RON | 265,6 K RON | 243,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Total active | 596,8 K RON | 604,3 K RON | 566,1 K RON | 600,4 K RON | 588,9 K RON | 881,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 501,4 K RON | 544,3 K RON | 542,9 K RON | 597,7 K RON | 588,0 K RON | 551,8 K RON | 773,9 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 95,4 K RON | 60,1 K RON | 23,1 K RON | 2,4 K RON | 674 RON | 327,2 K RON | 264,4 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 4,41 | 11,37 | 139,74 | 500,55 | 0,64 | 0,73 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 63,11 | 68,08 | 60,83 | 63,88 | 65,68 | 56,95 | 49,71 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 100 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (243,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.