HELMOLE S.R.L.
CUI: 34235869
J2015000046147
SRL
Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34235869
Cod înmatriculare
J2015000046147
EUID
ROONRC.J2015000046147
Data înmatriculării
2015-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni, SÂNCRAIU, 276, 527107
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni
Stradă:
SÂNCRAIU
Număr:
276
Cod poștal:
527107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.799 RON | 154.799 RON | 85.559 RON | 67.873 RON | 69.240 RON | 235.152 RON | 137.852 RON | 97.300 RON | 151.291 RON | 83.861 RON | 10.966 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 197.994 RON | 219.778 RON | 207.480 RON | 11.006 RON | 12.298 RON | 325.936 RON | 267.267 RON | 58.669 RON | 141.771 RON | 207.207 RON | 44.500 RON | 244 RON | 0 RON | 23.042 RON | 2 |
| 2021 | 266.282 RON | 307.498 RON | 376.587 RON | −69.841 RON | −69.089 RON | 330.184 RON | 230.225 RON | 99.959 RON | 71.687 RON | 274.276 RON | 58.597 RON | 693 RON | 0 RON | 15.779 RON | 3 |
| 2022 | 281.220 RON | 281.220 RON | 421.423 RON | −143.015 RON | −140.203 RON | 314.597 RON | 193.184 RON | 121.413 RON | −71.329 RON | 395.283 RON | 75.586 RON | 20.477 RON | 0 RON | 9.357 RON | 3 |
| 2023 | 331.567 RON | 331.567 RON | 485.968 RON | −157.581 RON | −154.401 RON | 214.460 RON | 156.143 RON | 58.317 RON | −228.910 RON | 447.957 RON | 21.636 RON | 280 RON | 0 RON | 4.587 RON | 3 |
| 2024 | 459.768 RON | 462.659 RON | 530.108 RON | −76.089 RON | −67.449 RON | 165.919 RON | 123.029 RON | 42.890 RON | −304.999 RON | 472.549 RON | 26.608 RON | 280 RON | 0 RON | 1.631 RON | 3 |
| 2025 | 565.707 RON | 615.712 RON | 543.398 RON | 59.598 RON | 72.314 RON | 172.835 RON | 118.762 RON | 54.073 RON | −245.143 RON | 417.978 RON | 14.164 RON | 3.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNÁR GYULA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−245.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
565,7 K RON
Rezultat Net 2025
59,6 K RON
Total Active 2025
172,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 198,0 K RON | 266,3 K RON | 281,2 K RON | 331,6 K RON | 459,8 K RON | 565,7 K RON |
| Venituri totale | 154,8 K RON | 219,8 K RON | 307,5 K RON | 281,2 K RON | 331,6 K RON | 462,7 K RON | 615,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,6 K RON | 207,5 K RON | 376,6 K RON | 421,4 K RON | 486,0 K RON | 530,1 K RON | 543,4 K RON |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 11,0 K RON | −69,8 K RON | −143,0 K RON | −157,6 K RON | −76,1 K RON | 59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 587,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−245.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (68.7%)
Active circulante54,1 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,94 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,93 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,5%
ROA
34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 235,2 K RON | 35,7% |
| 2020 | 207,2 K RON | 325,9 K RON | 63,6% |
| 2021 | 274,3 K RON | 330,2 K RON | 83,1% |
| 2022 | 395,3 K RON | 314,6 K RON | 125,7% |
| 2023 | 448,0 K RON | 214,5 K RON | 208,9% |
| 2024 | 472,5 K RON | 165,9 K RON | 284,8% |
| 2025 | 418,0 K RON | 172,8 K RON | 241,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 198,0 K RON | 266,3 K RON | 281,2 K RON | 331,6 K RON | 459,8 K RON | 565,7 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 11,0 K RON | −69,8 K RON | −143,0 K RON | −157,6 K RON | −76,1 K RON | 59,6 K RON | ▲ 178,3% |
| Total active | 235,2 K RON | 325,9 K RON | 330,2 K RON | 314,6 K RON | 214,5 K RON | 165,9 K RON | 172,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 151,3 K RON | 141,8 K RON | 71,7 K RON | −71,3 K RON | −228,9 K RON | −305,0 K RON | −245,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 207,2 K RON | 274,3 K RON | 395,3 K RON | 448,0 K RON | 472,5 K RON | 418,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,28 | 0,36 | 0,31 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | ▲ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 49,62 | 5,56 | -26,23 | -50,86 | -47,53 | -16,55 | 10,54 | ▲ 163,7% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 40 | 19 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.