CASH TEAM GET SRL
CUI: 33984336
J2015000082293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33984336
Cod înmatriculare
J2015000082293
EUID
ROONRC.J2015000082293
Data înmatriculării
2015-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CHIMIEI, 8, 23C, A, 2, 100446, camera 3
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CHIMIEI
Număr:
8
Bloc:
23C
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
100446
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.232.456 RON | 10.300.858 RON | 10.262.755 RON | 32.531 RON | 38.103 RON | 1.903.820 RON | 447.425 RON | 1.456.395 RON | −39.795 RON | 1.921.137 RON | 155.492 RON | 843.053 RON | 24.768 RON | 2.290 RON | 9 |
| 2020 | 11.931.351 RON | 11.979.187 RON | 11.943.892 RON | 535 RON | 35.295 RON | 2.478.885 RON | 506.094 RON | 1.972.791 RON | −39.260 RON | 2.681.879 RON | 83.192 RON | 1.333.755 RON | 25.000 RON | 188.734 RON | 9 |
| 2021 | 8.479.659 RON | 8.602.742 RON | 8.526.906 RON | 49.493 RON | 75.836 RON | 2.102.940 RON | 296.916 RON | 1.806.024 RON | 10.233 RON | 2.294.116 RON | 39.149 RON | 1.128.999 RON | 107.307 RON | 308.716 RON | 8 |
| 2022 | 6.534.146 RON | 6.535.451 RON | 6.523.264 RON | 3.439 RON | 12.187 RON | 2.037.858 RON | 151.931 RON | 1.885.927 RON | 13.672 RON | 1.990.603 RON | 245.118 RON | 1.218.173 RON | 240.555 RON | 206.972 RON | 5 |
| 2023 | 7.001.006 RON | 7.131.149 RON | 7.098.014 RON | 23.063 RON | 33.135 RON | 1.696.362 RON | 238.927 RON | 1.457.435 RON | 36.736 RON | 1.637.921 RON | 155.879 RON | 1.227.414 RON | 280.469 RON | 258.764 RON | 5 |
| 2024 | 8.241.834 RON | 8.556.801 RON | 8.516.247 RON | 32.570 RON | 40.554 RON | 1.360.875 RON | 140.729 RON | 1.220.146 RON | 69.306 RON | 1.303.733 RON | 189.248 RON | 984.899 RON | 81.448 RON | 93.612 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOANA MIHAIL TIBERIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,24 M RON
Rezultat Net 2024
32,6 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,23 M RON | 11,93 M RON | 8,48 M RON | 6,53 M RON | 7,00 M RON | 8,24 M RON |
| Venituri totale | 10,30 M RON | 11,98 M RON | 8,60 M RON | 6,54 M RON | 7,13 M RON | 8,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,26 M RON | 11,94 M RON | 8,53 M RON | 6,52 M RON | 7,10 M RON | 8,52 M RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 535 RON | 49,5 K RON | 3,4 K RON | 23,1 K RON | 32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,7 K RON (10.3%)
Active circulante1,22 M RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,2 K RON
Creanțe984,9 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,55 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,92 M RON | 1,90 M RON | 100,9% |
| 2020 | 2,68 M RON | 2,48 M RON | 108,2% |
| 2021 | 2,29 M RON | 2,10 M RON | 109,1% |
| 2022 | 1,99 M RON | 2,04 M RON | 97,7% |
| 2023 | 1,64 M RON | 1,70 M RON | 96,6% |
| 2024 | 1,30 M RON | 1,36 M RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,23 M RON | 11,93 M RON | 8,48 M RON | 6,53 M RON | 7,00 M RON | 8,24 M RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 535 RON | 49,5 K RON | 3,4 K RON | 23,1 K RON | 32,6 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 1,90 M RON | 2,48 M RON | 2,10 M RON | 2,04 M RON | 1,70 M RON | 1,36 M RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −39,8 K RON | −39,3 K RON | 10,2 K RON | 13,7 K RON | 36,7 K RON | 69,3 K RON | ▲ 88,7% |
| Datorii totale | 1,92 M RON | 2,68 M RON | 2,29 M RON | 1,99 M RON | 1,64 M RON | 1,30 M RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0,95 | 0,89 | 0,94 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 0,32 | 0,00 | 0,58 | 0,05 | 0,33 | 0,40 | ▲ 21,2% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 51 | 43 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.