CASSA TOSCA S.R.L.
CUI: 34132987
J2015000087377
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34132987
Cod înmatriculare
J2015000087377
EUID
ROONRC.J2015000087377
Data înmatriculării
2015-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ŞTEFAN CEL MARE, 320A, 730006, Corp C3
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
320A
Cod poștal:
730006
Completare adresă:
Corp C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.325.117 RON | 2.325.117 RON | 1.956.263 RON | 345.603 RON | 368.854 RON | 3.373.145 RON | 2.832.314 RON | 540.831 RON | 1.132.452 RON | 2.240.693 RON | 264.417 RON | 82.209 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 889.662 RON | 1.032.039 RON | 909.098 RON | 114.005 RON | 122.941 RON | 3.269.952 RON | 2.738.853 RON | 531.099 RON | 1.061.457 RON | 2.208.495 RON | 297.357 RON | 9.686 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 2.428.715 RON | 4.443.158 RON | 3.467.714 RON | 958.327 RON | 975.444 RON | 5.314.087 RON | 4.383.770 RON | 930.317 RON | 2.019.784 RON | 3.141.771 RON | 352.177 RON | 456.973 RON | 152.532 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.055.213 RON | 6.587.498 RON | 5.821.669 RON | 730.977 RON | 765.829 RON | 8.748.924 RON | 7.826.224 RON | 922.700 RON | 1.319.645 RON | 7.429.279 RON | 430.208 RON | 237.085 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 3.307.373 RON | 3.307.373 RON | 3.269.048 RON | 15.820 RON | 38.325 RON | 8.735.469 RON | 7.904.462 RON | 831.007 RON | 1.335.466 RON | 7.400.003 RON | 420.361 RON | 217.202 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 4.043.144 RON | 4.043.144 RON | 3.123.700 RON | 850.352 RON | 919.444 RON | 8.630.530 RON | 8.286.992 RON | 343.538 RON | 2.185.817 RON | 6.444.713 RON | 129.185 RON | 104.103 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.983.095 RON | 2.983.095 RON | 2.428.697 RON | 465.694 RON | 554.398 RON | 8.210.235 RON | 8.068.318 RON | 141.917 RON | 2.651.511 RON | 5.558.724 RON | 2.190 RON | 8.917 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCRIPCĂ DANIELA
administrator
Comuna Ştefan cel Mare, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,98 M RON
Rezultat Net 2025
465,7 K RON
Total Active 2025
8,21 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 889,7 K RON | 2,43 M RON | 3,06 M RON | 3,31 M RON | 4,04 M RON | 2,98 M RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 1,03 M RON | 4,44 M RON | 6,59 M RON | 3,31 M RON | 4,04 M RON | 2,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 909,1 K RON | 3,47 M RON | 5,82 M RON | 3,27 M RON | 3,12 M RON | 2,43 M RON |
| Rezultat net | 345,6 K RON | 114,0 K RON | 958,3 K RON | 731,0 K RON | 15,8 K RON | 850,4 K RON | 465,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,07 M RON (98.3%)
Active circulante141,9 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar130,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.362,14 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 334,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,24 M RON | 3,37 M RON | 66,4% |
| 2020 | 2,21 M RON | 3,27 M RON | 67,5% |
| 2021 | 3,14 M RON | 5,31 M RON | 59,1% |
| 2022 | 7,43 M RON | 8,75 M RON | 84,9% |
| 2023 | 7,40 M RON | 8,74 M RON | 84,7% |
| 2024 | 6,44 M RON | 8,63 M RON | 74,7% |
| 2025 | 5,56 M RON | 8,21 M RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 889,7 K RON | 2,43 M RON | 3,06 M RON | 3,31 M RON | 4,04 M RON | 2,98 M RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 345,6 K RON | 114,0 K RON | 958,3 K RON | 731,0 K RON | 15,8 K RON | 850,4 K RON | 465,7 K RON | ▼ 45,2% |
| Total active | 3,37 M RON | 3,27 M RON | 5,31 M RON | 8,75 M RON | 8,74 M RON | 8,63 M RON | 8,21 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 1,06 M RON | 2,02 M RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 2,19 M RON | 2,65 M RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 2,24 M RON | 2,21 M RON | 3,14 M RON | 7,43 M RON | 7,40 M RON | 6,44 M RON | 5,56 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 14,86 | 12,81 | 39,46 | 23,93 | 0,48 | 21,03 | 15,61 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 55 | 45 | 63 | 53 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (465,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.