ROUA CREATIV SRL
CUI: 34291842
J2015000116369
SRL
Tulcea, Sat Teliţa, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34291842
Cod înmatriculare
J2015000116369
EUID
ROONRC.J2015000116369
Data înmatriculării
2015-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Teliţa, Comuna Frecăţei, Fagului, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 376.313 RON | 376.313 RON | 235.941 RON | 136.604 RON | 140.372 RON | 42.202 RON | 15.745 RON | 26.457 RON | 28.576 RON | 13.626 RON | 11.434 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 321.014 RON | 321.014 RON | 264.703 RON | 53.375 RON | 56.311 RON | 108.887 RON | 7.000 RON | 101.887 RON | 81.951 RON | 26.936 RON | 9.797 RON | 29.394 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 588.079 RON | 799.610 RON | 660.706 RON | 133.700 RON | 138.904 RON | 284.565 RON | 36.847 RON | 247.718 RON | 245.652 RON | 47.383 RON | 55.655 RON | 32.860 RON | −8.470 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 972.624 RON | 1.230.415 RON | 1.037.489 RON | 185.319 RON | 192.926 RON | 483.529 RON | 60.200 RON | 423.329 RON | 430.971 RON | 61.028 RON | 14.052 RON | 35.430 RON | −8.470 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 944.281 RON | 1.070.281 RON | 1.032.643 RON | 28.765 RON | 37.638 RON | 211.828 RON | 153.130 RON | 58.698 RON | 149.823 RON | 70.475 RON | 26.690 RON | 13.553 RON | −8.470 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 786.405 RON | 905.183 RON | 976.652 RON | −96.497 RON | −71.469 RON | 110.350 RON | 67.928 RON | 42.422 RON | 53.326 RON | 65.494 RON | 6.934 RON | 21.081 RON | −8.470 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 569.691 RON | 811.924 RON | 902.345 RON | −108.677 RON | −90.421 RON | 203.222 RON | 159.534 RON | 43.688 RON | −55.351 RON | 267.043 RON | 17.629 RON | 4.433 RON | −8.470 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULETE GEORGIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,7 K RON
Rezultat Net 2025
−108,7 K RON
Total Active 2025
203,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,3 K RON | 321,0 K RON | 588,1 K RON | 972,6 K RON | 944,3 K RON | 786,4 K RON | 569,7 K RON |
| Venituri totale | 376,3 K RON | 321,0 K RON | 799,6 K RON | 1,23 M RON | 1,07 M RON | 905,2 K RON | 811,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,9 K RON | 264,7 K RON | 660,7 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 976,7 K RON | 902,3 K RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 53,4 K RON | 133,7 K RON | 185,3 K RON | 28,8 K RON | −96,5 K RON | −108,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 917,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,5 K RON (78.5%)
Active circulante43,7 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,6 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,32 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-53,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 42,2 K RON | 32,3% |
| 2020 | 26,9 K RON | 108,9 K RON | 24,7% |
| 2021 | 47,4 K RON | 284,6 K RON | 16,7% |
| 2022 | 61,0 K RON | 483,5 K RON | 12,6% |
| 2023 | 70,5 K RON | 211,8 K RON | 33,3% |
| 2024 | 65,5 K RON | 110,4 K RON | 59,4% |
| 2025 | 267,0 K RON | 203,2 K RON | 131,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,3 K RON | 321,0 K RON | 588,1 K RON | 972,6 K RON | 944,3 K RON | 786,4 K RON | 569,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 53,4 K RON | 133,7 K RON | 185,3 K RON | 28,8 K RON | −96,5 K RON | −108,7 K RON | ▼ 12,6% |
| Total active | 42,2 K RON | 108,9 K RON | 284,6 K RON | 483,5 K RON | 211,8 K RON | 110,4 K RON | 203,2 K RON | ▲ 84,2% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 82,0 K RON | 245,7 K RON | 431,0 K RON | 149,8 K RON | 53,3 K RON | −55,4 K RON | ▼ 203,8% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 26,9 K RON | 47,4 K RON | 61,0 K RON | 70,5 K RON | 65,5 K RON | 267,0 K RON | ▲ 307,7% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 3,78 | 5,23 | 6,94 | 0,83 | 0,65 | 0,16 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 36,30 | 16,63 | 22,74 | 19,05 | 3,05 | -12,27 | -19,08 | ▼ 55,5% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 100 | 53 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 917,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.