TERASA OLD TIMES S.R.L.
CUI: 46909344
J2022000604369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46909344
Cod înmatriculare
J2022000604369
EUID
ROONRC.J2022000604369
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, LIBERTĂŢII, 91
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 347.566 RON | 347.566 RON | 331.663 RON | 12.497 RON | 15.903 RON | 144.437 RON | 1.141 RON | 143.296 RON | 13.497 RON | 130.940 RON | 33.235 RON | 10.128 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.472.691 RON | 2.476.851 RON | 1.895.891 RON | 560.991 RON | 580.960 RON | 621.200 RON | 3.241 RON | 617.959 RON | 561.992 RON | 59.208 RON | 63.289 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 2.600.788 RON | 3.060.052 RON | 2.982.600 RON | 14.317 RON | 77.452 RON | 943.631 RON | 806.754 RON | 136.877 RON | 15.518 RON | 928.113 RON | 64.401 RON | 23.476 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 2.662.160 RON | 2.701.380 RON | 2.660.315 RON | 3.458 RON | 41.065 RON | 790.985 RON | 582.303 RON | 208.682 RON | 18.975 RON | 772.010 RON | 56.162 RON | 49.533 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
HOLOSTENCU CRISTINA-ANDREEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,66 M RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
791,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,6 K RON | 2,47 M RON | 2,60 M RON | 2,66 M RON |
| Venituri totale | 347,6 K RON | 2,48 M RON | 3,06 M RON | 2,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 331,7 K RON | 1,90 M RON | 2,98 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 561,0 K RON | 14,3 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate582,3 K RON (73.6%)
Active circulante208,7 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe49,5 K RON
Numerar103,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,40 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,75 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 130,9 K RON | 144,4 K RON | 90,7% |
| 2023 | 59,2 K RON | 621,2 K RON | 9,5% |
| 2024 | 928,1 K RON | 943,6 K RON | 98,4% |
| 2025 | 772,0 K RON | 791,0 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,6 K RON | 2,47 M RON | 2,60 M RON | 2,66 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 561,0 K RON | 14,3 K RON | 3,5 K RON | ▼ 75,8% |
| Total active | 144,4 K RON | 621,2 K RON | 943,6 K RON | 791,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 562,0 K RON | 15,5 K RON | 19,0 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 130,9 K RON | 59,2 K RON | 928,1 K RON | 772,0 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 10,44 | 0,15 | 0,27 | ▲ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 22,69 | 0,55 | 0,13 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.