MARIO ROCK SRL
CUI: 34021547
J2015000129138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34021547
Cod înmatriculare
J2015000129138
EUID
ROONRC.J2015000129138
Data înmatriculării
2015-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TULCEA, 18A, TL4, A, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TULCEA
Număr:
18A
Bloc:
TL4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.865 RON | 560.406 RON | 546.360 RON | 8.313 RON | 14.046 RON | 127.103 RON | 46.602 RON | 80.501 RON | 64.395 RON | 62.708 RON | 58.969 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 433.684 RON | 438.024 RON | 418.503 RON | 16.029 RON | 19.521 RON | 117.189 RON | 67.817 RON | 49.372 RON | 80.424 RON | 36.765 RON | 29.495 RON | 3.521 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 564.670 RON | 578.980 RON | 525.005 RON | 49.968 RON | 53.975 RON | 233.183 RON | 120.490 RON | 112.693 RON | 130.392 RON | 102.791 RON | 42.656 RON | 41.316 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 794.006 RON | 807.526 RON | 790.095 RON | 10.580 RON | 17.431 RON | 241.523 RON | 107.064 RON | 134.459 RON | 140.374 RON | 101.149 RON | 43.189 RON | 28.172 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 874.802 RON | 880.075 RON | 915.958 RON | −43.985 RON | −35.883 RON | 182.649 RON | 72.475 RON | 110.174 RON | 94.575 RON | 88.074 RON | 31.977 RON | 3.580 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 995.746 RON | 996.268 RON | 938.575 RON | 40.155 RON | 57.693 RON | 191.959 RON | 52.901 RON | 139.058 RON | 96.121 RON | 97.394 RON | 32.561 RON | 66.369 RON | 0 RON | 1.556 RON | 5 |
| 2025 | 967.349 RON | 968.898 RON | 980.937 RON | −17.448 RON | −12.039 RON | 154.558 RON | 71.570 RON | 82.988 RON | 78.672 RON | 84.077 RON | 34.146 RON | 20.868 RON | 0 RON | 8.191 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU PAUL MIHAI
administrator
Comuna Giurgeni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.448 RON)
Cifra de Afaceri 2025
967,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
154,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,9 K RON | 433,7 K RON | 564,7 K RON | 794,0 K RON | 874,8 K RON | 995,7 K RON | 967,3 K RON |
| Venituri totale | 560,4 K RON | 438,0 K RON | 579,0 K RON | 807,5 K RON | 880,1 K RON | 996,3 K RON | 968,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,4 K RON | 418,5 K RON | 525,0 K RON | 790,1 K RON | 916,0 K RON | 938,6 K RON | 980,9 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 16,0 K RON | 50,0 K RON | 10,6 K RON | −44,0 K RON | 40,2 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,6 K RON (46.3%)
Active circulante83,0 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,1 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar28,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,33 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,36 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,7 K RON | 127,1 K RON | 49,3% |
| 2020 | 36,8 K RON | 117,2 K RON | 31,4% |
| 2021 | 102,8 K RON | 233,2 K RON | 44,1% |
| 2022 | 101,1 K RON | 241,5 K RON | 41,9% |
| 2023 | 88,1 K RON | 182,6 K RON | 48,2% |
| 2024 | 97,4 K RON | 192,0 K RON | 50,7% |
| 2025 | 84,1 K RON | 154,6 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,9 K RON | 433,7 K RON | 564,7 K RON | 794,0 K RON | 874,8 K RON | 995,7 K RON | 967,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 16,0 K RON | 50,0 K RON | 10,6 K RON | −44,0 K RON | 40,2 K RON | −17,4 K RON | ▼ 143,5% |
| Total active | 127,1 K RON | 117,2 K RON | 233,2 K RON | 241,5 K RON | 182,6 K RON | 192,0 K RON | 154,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 64,4 K RON | 80,4 K RON | 130,4 K RON | 140,4 K RON | 94,6 K RON | 96,1 K RON | 78,7 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 62,7 K RON | 36,8 K RON | 102,8 K RON | 101,1 K RON | 88,1 K RON | 97,4 K RON | 84,1 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,34 | 1,10 | 1,33 | 1,25 | 1,43 | 0,99 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | 3,70 | 8,85 | 1,33 | -5,03 | 4,03 | -1,80 | ▼ 144,7% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 80 | 75 | 54 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.