TERRA BANATIKA SRL
CUI: 33996160
J2015000129352
SRL
Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33996160
Cod înmatriculare
J2015000129352
EUID
ROONRC.J2015000129352
Data înmatriculării
2015-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 1334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145.860 RON | 145.860 RON | 1.086 RON | 140.398 RON | 144.774 RON | 151.434 RON | 0 RON | 151.434 RON | 140.598 RON | 10.836 RON | 0 RON | 150.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 524.490 RON | 525.709 RON | 30.875 RON | 481.716 RON | 494.834 RON | 496.684 RON | 14.342 RON | 482.342 RON | 481.956 RON | 14.728 RON | 0 RON | 436.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 522.840 RON | 524.326 RON | 62.463 RON | 446.491 RON | 461.863 RON | 990.520 RON | 524.026 RON | 466.494 RON | 446.731 RON | 565.643 RON | 0 RON | 403.408 RON | 0 RON | 21.854 RON | 0 |
| 2023 | 817.374 RON | 823.888 RON | 477.633 RON | 285.976 RON | 346.255 RON | 795.475 RON | 404.347 RON | 391.128 RON | 286.216 RON | 542.540 RON | 0 RON | 235.797 RON | 0 RON | 33.281 RON | 3 |
| 2024 | 889.155 RON | 890.289 RON | 551.982 RON | 273.284 RON | 338.307 RON | 918.894 RON | 529.175 RON | 389.719 RON | 273.524 RON | 665.937 RON | 26.900 RON | 288.279 RON | 0 RON | 20.567 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIRASTĂU IASMINA BIANCA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea trestiei de zahăr
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- Cultivarea fructelor citrice
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Creșterea cailor și a altor cabaline
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Creșterea altor animale
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
889,2 K RON
Rezultat Net 2024
273,3 K RON
Total Active 2024
918,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,9 K RON | 524,5 K RON | 522,8 K RON | 817,4 K RON | 889,2 K RON |
| Venituri totale | 145,9 K RON | 525,7 K RON | 524,3 K RON | 823,9 K RON | 890,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 30,9 K RON | 62,5 K RON | 477,6 K RON | 552,0 K RON |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 481,7 K RON | 446,5 K RON | 286,0 K RON | 273,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate529,2 K RON (57.6%)
Active circulante389,7 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe288,3 K RON
Numerar74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,05 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
30,7%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,8 K RON | 151,4 K RON | 7,2% |
| 2021 | 14,7 K RON | 496,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 565,6 K RON | 990,5 K RON | 57,1% |
| 2023 | 542,5 K RON | 795,5 K RON | 68,2% |
| 2024 | 665,9 K RON | 918,9 K RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,9 K RON | 524,5 K RON | 522,8 K RON | 817,4 K RON | 889,2 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 481,7 K RON | 446,5 K RON | 286,0 K RON | 273,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 151,4 K RON | 496,7 K RON | 990,5 K RON | 795,5 K RON | 918,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 482,0 K RON | 446,7 K RON | 286,2 K RON | 273,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 14,7 K RON | 565,6 K RON | 542,5 K RON | 665,9 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 13,98 | 32,75 | 0,82 | 0,72 | 0,59 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 96,26 | 91,84 | 85,40 | 34,99 | 30,74 | ▼ 12,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (273,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.