DAISY CLINIC S.R.L.
CUI: 31866105
J2015000135214
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31866105
Cod înmatriculare
J2015000135214
EUID
ROONRC.J2015000135214
Data înmatriculării
2015-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, CĂLĂRAŞI, U1, A, PARTER, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Bloc:
U1
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.337 RON | 470.919 RON | 467.649 RON | 187 RON | 3.270 RON | 877.319 RON | 820.646 RON | 56.673 RON | 1.234 RON | 326.197 RON | 40.352 RON | 10.527 RON | 549.888 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 293.310 RON | 417.206 RON | 414.035 RON | 325 RON | 3.171 RON | 801.734 RON | 706.644 RON | 95.090 RON | 1.558 RON | 353.866 RON | 40.198 RON | 11.555 RON | 446.310 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 436.814 RON | 1.050.066 RON | 1.066.984 RON | −22.231 RON | −16.918 RON | 214.773 RON | 108.826 RON | 105.947 RON | −20.673 RON | 235.446 RON | 39.538 RON | 15.515 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 627.304 RON | 727.131 RON | 430.719 RON | 289.455 RON | 296.412 RON | 409.852 RON | 129.852 RON | 280.000 RON | 268.783 RON | 141.069 RON | 43.291 RON | 210.555 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 888.922 RON | 913.811 RON | 899.212 RON | 6.831 RON | 14.599 RON | 631.854 RON | 301.595 RON | 330.259 RON | 126.413 RON | 509.011 RON | 107.416 RON | 148.409 RON | 0 RON | 3.570 RON | 7 |
| 2024 | 1.928.513 RON | 1.928.555 RON | 1.850.906 RON | 22.680 RON | 77.649 RON | 543.726 RON | 307.121 RON | 236.605 RON | 132.487 RON | 492.123 RON | 107.781 RON | 87.517 RON | 0 RON | 80.884 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,93 M RON
Rezultat Net 2024
22,7 K RON
Total Active 2024
543,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 293,3 K RON | 436,8 K RON | 627,3 K RON | 888,9 K RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 470,9 K RON | 417,2 K RON | 1,05 M RON | 727,1 K RON | 913,8 K RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 467,6 K RON | 414,0 K RON | 1,07 M RON | 430,7 K RON | 899,2 K RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 187 RON | 325 RON | −22,2 K RON | 289,5 K RON | 6,8 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,1 K RON (56.5%)
Active circulante236,6 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,8 K RON
Creanțe87,5 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,89 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,04 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,2 K RON | 877,3 K RON | 37,2% |
| 2020 | 353,9 K RON | 801,7 K RON | 44,1% |
| 2021 | 235,4 K RON | 214,8 K RON | 109,6% |
| 2022 | 141,1 K RON | 409,9 K RON | 34,4% |
| 2023 | 509,0 K RON | 631,9 K RON | 80,6% |
| 2024 | 492,1 K RON | 543,7 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 293,3 K RON | 436,8 K RON | 627,3 K RON | 888,9 K RON | 1,93 M RON | ▲ 116,9% |
| Rezultat net | 187 RON | 325 RON | −22,2 K RON | 289,5 K RON | 6,8 K RON | 22,7 K RON | ▲ 232,0% |
| Total active | 877,3 K RON | 801,7 K RON | 214,8 K RON | 409,9 K RON | 631,9 K RON | 543,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 1,6 K RON | −20,7 K RON | 268,8 K RON | 126,4 K RON | 132,5 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 326,2 K RON | 353,9 K RON | 235,4 K RON | 141,1 K RON | 509,0 K RON | 492,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,27 | 0,45 | 1,98 | 0,65 | 0,48 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | 0,11 | -5,09 | 46,14 | 0,77 | 1,18 | ▲ 53,2% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 27 | 95 | 50 | 53 | ▲ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.