CTPARK TIMISOARA EAST S.R.L.
CUI: 23185285
J2015000138239
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23185285
Cod înmatriculare
J2015000138239
EUID
ROONRC.J2015000138239
Data înmatriculării
2015-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.194.158 RON | 11.436.768 RON | 11.580.133 RON | −143.365 RON | −143.365 RON | 74.931.358 RON | 71.092.046 RON | 3.839.312 RON | 2.446.387 RON | 72.007.935 RON | 13.281 RON | 3.664.337 RON | 791.682 RON | 314.646 RON | 0 |
| 2020 | 8.969.750 RON | 13.749.950 RON | 11.635.135 RON | 2.114.815 RON | 2.114.815 RON | 82.726.426 RON | 77.552.821 RON | 5.173.605 RON | 4.561.202 RON | 77.583.370 RON | 5.879 RON | 5.162.449 RON | 1.009.082 RON | 427.228 RON | 0 |
| 2021 | 9.760.030 RON | 10.155.111 RON | 10.109.050 RON | 46.061 RON | 46.061 RON | 133.895.932 RON | 132.803.214 RON | 1.092.718 RON | 59.616.992 RON | 73.141.235 RON | 5.879 RON | 961.389 RON | 1.387.499 RON | 249.794 RON | 0 |
| 2022 | 11.665.941 RON | 15.349.723 RON | 13.485.264 RON | 1.570.566 RON | 1.864.459 RON | 146.226.695 RON | 142.874.411 RON | 3.352.284 RON | 76.346.540 RON | 68.564.976 RON | 5.879 RON | 2.623.489 RON | 1.392.551 RON | 77.372 RON | 0 |
| 2023 | 12.835.620 RON | 15.839.097 RON | 9.095.887 RON | 5.718.242 RON | 6.743.210 RON | 71.740.975 RON | 67.471.160 RON | 4.269.815 RON | 8.934.479 RON | 61.154.054 RON | 5.879 RON | 3.272.786 RON | 1.713.236 RON | 60.794 RON | 0 |
| 2024 | 13.005.862 RON | 13.499.437 RON | 7.258.045 RON | 5.334.700 RON | 6.241.392 RON | 71.989.393 RON | 69.045.567 RON | 2.943.826 RON | 14.269.179 RON | 56.017.737 RON | 5.879 RON | 2.470.797 RON | 1.757.430 RON | 54.953 RON | 0 |
| 2025 | 13.614.150 RON | 16.050.223 RON | 11.346.261 RON | 4.005.688 RON | 4.703.962 RON | 72.619.533 RON | 65.626.869 RON | 6.992.664 RON | 24.487.577 RON | 46.270.651 RON | 5.879 RON | 6.312.100 RON | 1.887.247 RON | 25.942 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (74)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
13,61 M RON
Rezultat Net 2025
4,01 M RON
Total Active 2025
72,62 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,19 M RON | 8,97 M RON | 9,76 M RON | 11,67 M RON | 12,84 M RON | 13,01 M RON | 13,61 M RON |
| Venituri totale | 11,44 M RON | 13,75 M RON | 10,16 M RON | 15,35 M RON | 15,84 M RON | 13,50 M RON | 16,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,58 M RON | 11,64 M RON | 10,11 M RON | 13,49 M RON | 9,10 M RON | 7,26 M RON | 11,35 M RON |
| Rezultat net | −143,4 K RON | 2,11 M RON | 46,1 K RON | 1,57 M RON | 5,72 M RON | 5,33 M RON | 4,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,63 M RON (90.4%)
Active circulante6,99 M RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe6,31 M RON
Numerar674,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.315,73 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
29,4%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,01 M RON | 74,93 M RON | 96,1% |
| 2020 | 77,58 M RON | 82,73 M RON | 93,8% |
| 2021 | 73,14 M RON | 133,90 M RON | 54,6% |
| 2022 | 68,56 M RON | 146,23 M RON | 46,9% |
| 2023 | 61,15 M RON | 71,74 M RON | 85,2% |
| 2024 | 56,02 M RON | 71,99 M RON | 77,8% |
| 2025 | 46,27 M RON | 72,62 M RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,19 M RON | 8,97 M RON | 9,76 M RON | 11,67 M RON | 12,84 M RON | 13,01 M RON | 13,61 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −143,4 K RON | 2,11 M RON | 46,1 K RON | 1,57 M RON | 5,72 M RON | 5,33 M RON | 4,01 M RON | ▼ 24,9% |
| Total active | 74,93 M RON | 82,73 M RON | 133,90 M RON | 146,23 M RON | 71,74 M RON | 71,99 M RON | 72,62 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 2,45 M RON | 4,56 M RON | 59,62 M RON | 76,35 M RON | 8,93 M RON | 14,27 M RON | 24,49 M RON | ▲ 71,6% |
| Datorii totale | 72,01 M RON | 77,58 M RON | 73,14 M RON | 68,56 M RON | 61,15 M RON | 56,02 M RON | 46,27 M RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,15 | ▲ 187,3% |
| Marjă netă (%) | -1,75 | 23,58 | 0,47 | 13,46 | 44,55 | 41,02 | 29,42 | ▼ 28,3% |
| Scor bonitate | 25 | 61 | 50 | 78 | 68 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.