DISERMO SOFT SRL
CUI: 34229468
J2015000163271
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34229468
Cod înmatriculare
J2015000163271
EUID
ROONRC.J2015000163271
Data înmatriculării
2015-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 18
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.879 RON | 140.879 RON | 137.335 RON | 2.135 RON | 3.544 RON | 68.323 RON | 34.182 RON | 34.141 RON | 40.375 RON | 27.948 RON | 0 RON | 24.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.143 RON | 106.143 RON | 91.931 RON | 13.224 RON | 14.212 RON | 47.559 RON | 14.354 RON | 33.205 RON | 31.464 RON | 16.095 RON | 0 RON | 15.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.093 RON | 163.093 RON | 89.223 RON | 72.239 RON | 73.870 RON | 84.331 RON | 10.563 RON | 73.768 RON | 80.479 RON | 3.852 RON | 0 RON | 11.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.337 RON | 154.337 RON | 61.680 RON | 91.144 RON | 92.657 RON | 98.949 RON | 6.773 RON | 92.176 RON | 94.384 RON | 4.565 RON | 0 RON | 62.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.449 RON | 165.449 RON | 76.115 RON | 87.878 RON | 89.334 RON | 99.664 RON | 6.043 RON | 93.621 RON | 94.118 RON | 5.546 RON | 0 RON | 48.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.957 RON | 188.957 RON | 113.487 RON | 69.914 RON | 75.470 RON | 81.528 RON | 4.003 RON | 77.525 RON | 76.154 RON | 5.374 RON | 0 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.363 RON | 199.363 RON | 122.649 RON | 70.853 RON | 76.714 RON | 83.183 RON | 4.957 RON | 78.226 RON | 77.260 RON | 5.923 RON | 0 RON | 39.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTFOLEA SERGIU-NICOLAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
199,4 K RON
Rezultat Net 2025
70,9 K RON
Total Active 2025
83,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,9 K RON | 106,1 K RON | 163,1 K RON | 154,3 K RON | 165,4 K RON | 189,0 K RON | 199,4 K RON |
| Venituri totale | 140,9 K RON | 106,1 K RON | 163,1 K RON | 154,3 K RON | 165,4 K RON | 189,0 K RON | 199,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,3 K RON | 91,9 K RON | 89,2 K RON | 61,7 K RON | 76,1 K RON | 113,5 K RON | 122,6 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 13,2 K RON | 72,2 K RON | 91,1 K RON | 87,9 K RON | 69,9 K RON | 70,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (6%)
Active circulante78,2 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,2 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
35,5%
ROA
85,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 68,3 K RON | 40,9% |
| 2020 | 16,1 K RON | 47,6 K RON | 33,8% |
| 2021 | 3,9 K RON | 84,3 K RON | 4,6% |
| 2022 | 4,6 K RON | 98,9 K RON | 4,6% |
| 2023 | 5,5 K RON | 99,7 K RON | 5,6% |
| 2024 | 5,4 K RON | 81,5 K RON | 6,6% |
| 2025 | 5,9 K RON | 83,2 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,9 K RON | 106,1 K RON | 163,1 K RON | 154,3 K RON | 165,4 K RON | 189,0 K RON | 199,4 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 13,2 K RON | 72,2 K RON | 91,1 K RON | 87,9 K RON | 69,9 K RON | 70,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Total active | 68,3 K RON | 47,6 K RON | 84,3 K RON | 98,9 K RON | 99,7 K RON | 81,5 K RON | 83,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 31,5 K RON | 80,5 K RON | 94,4 K RON | 94,1 K RON | 76,2 K RON | 77,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 16,1 K RON | 3,9 K RON | 4,6 K RON | 5,5 K RON | 5,4 K RON | 5,9 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 2,06 | 19,15 | 20,19 | 16,88 | 14,43 | 13,21 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 1,52 | 12,46 | 44,29 | 59,06 | 53,11 | 37,00 | 35,54 | ▼ 3,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 95 | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.