TRANS TICVCOSTIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului, ZĂBRĂTĂU, 1088A, 527158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.038 RON | 146.966 RON | 239.500 RON | −92.534 RON | −92.534 RON | 93.430 RON | 19.073 RON | 74.357 RON | −159.187 RON | 252.617 RON | 27.074 RON | 4.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.428 RON | 93.478 RON | 140.231 RON | −46.753 RON | −46.753 RON | 43.307 RON | 14.912 RON | 28.395 RON | −205.940 RON | 249.247 RON | 0 RON | 5.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.830 RON | 208.605 RON | 224.815 RON | −16.210 RON | −16.210 RON | 54.746 RON | 10.750 RON | 43.996 RON | −222.150 RON | 276.896 RON | 9.364 RON | 2.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 331 companii din județul Covasna. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−222.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 505.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 93,4 K RON | 206,8 K RON |
| Venituri totale | 147,0 K RON | 93,5 K RON | 208,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,5 K RON | 140,2 K RON | 224,8 K RON |
| Rezultat net | −92,5 K RON | −46,8 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,09 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 252,6 K RON | 93,4 K RON | 270,4% |
| 2024 | 249,2 K RON | 43,3 K RON | 575,5% |
| 2025 | 276,9 K RON | 54,7 K RON | 505,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 93,4 K RON | 206,8 K RON | ▲ 121,4% |
| Rezultat net | −92,5 K RON | −46,8 K RON | −16,2 K RON | ▲ 65,3% |
| Total active | 93,4 K RON | 43,3 K RON | 54,7 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −159,2 K RON | −205,9 K RON | −222,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 252,6 K RON | 249,2 K RON | 276,9 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,11 | 0,16 | ▲ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -88,94 | -50,04 | -7,84 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 505.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.