DEMIS PRIM DIRECT SRL
CUI: 34306064
J2015000221287
SRL
Olt, Sat Bircii, Oraş Scorniceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34306064
Cod înmatriculare
J2015000221287
EUID
ROONRC.J2015000221287
Data înmatriculării
2015-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Bircii, Oraş Scorniceşti, BIRCII, 219, 235602
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Bircii, Oraş Scorniceşti
Stradă:
BIRCII
Număr:
219
Cod poștal:
235602
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.516 RON | 89.516 RON | 55.359 RON | 31.472 RON | 34.157 RON | 106.711 RON | 800 RON | 105.911 RON | 45.218 RON | 61.493 RON | 40.388 RON | 39.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 361.023 RON | 361.023 RON | 272.189 RON | 85.224 RON | 88.834 RON | 134.808 RON | 2.800 RON | 132.008 RON | 85.224 RON | 49.584 RON | 63.881 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.140.510 RON | 1.140.850 RON | 1.013.893 RON | 116.918 RON | 126.957 RON | 403.389 RON | 6.900 RON | 396.489 RON | 272.331 RON | 131.058 RON | 146.384 RON | 164.113 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.563.239 RON | 1.572.958 RON | 1.436.420 RON | 120.695 RON | 136.538 RON | 382.031 RON | 10.513 RON | 371.518 RON | 190.591 RON | 191.440 RON | 220.236 RON | 51.432 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.799.209 RON | 1.842.650 RON | 1.638.055 RON | 186.169 RON | 204.595 RON | 504.582 RON | 53.517 RON | 451.065 RON | 186.369 RON | 318.213 RON | 350.134 RON | 48.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.305.133 RON | 2.339.459 RON | 2.207.865 RON | 108.127 RON | 131.594 RON | 744.316 RON | 189.038 RON | 555.278 RON | 101.670 RON | 643.735 RON | 449.550 RON | 58.991 RON | 0 RON | 1.089 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICĂ-MATEI MONA-MIRONA
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,31 M RON
Rezultat Net 2024
108,1 K RON
Total Active 2024
744,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 361,0 K RON | 1,14 M RON | 1,56 M RON | 1,80 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 89,5 K RON | 361,0 K RON | 1,14 M RON | 1,57 M RON | 1,84 M RON | 2,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 272,2 K RON | 1,01 M RON | 1,44 M RON | 1,64 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 85,2 K RON | 116,9 K RON | 120,7 K RON | 186,2 K RON | 108,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,0 K RON (25.4%)
Active circulante555,3 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri449,6 K RON
Creanțe59,0 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,13 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,08 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,5 K RON | 106,7 K RON | 57,6% |
| 2020 | 49,6 K RON | 134,8 K RON | 36,8% |
| 2021 | 131,1 K RON | 403,4 K RON | 32,5% |
| 2022 | 191,4 K RON | 382,0 K RON | 50,1% |
| 2023 | 318,2 K RON | 504,6 K RON | 63,1% |
| 2024 | 643,7 K RON | 744,3 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 361,0 K RON | 1,14 M RON | 1,56 M RON | 1,80 M RON | 2,31 M RON | ▲ 28,1% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 85,2 K RON | 116,9 K RON | 120,7 K RON | 186,2 K RON | 108,1 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 106,7 K RON | 134,8 K RON | 403,4 K RON | 382,0 K RON | 504,6 K RON | 744,3 K RON | ▲ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 85,2 K RON | 272,3 K RON | 190,6 K RON | 186,4 K RON | 101,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 61,5 K RON | 49,6 K RON | 131,1 K RON | 191,4 K RON | 318,2 K RON | 643,7 K RON | ▲ 102,3% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 2,66 | 3,03 | 1,94 | 1,42 | 0,86 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 35,16 | 23,61 | 10,25 | 7,72 | 10,35 | 4,69 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (108,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.