PENSIUNEA DUMITRANA SRL
CUI: 34012883
J2015000223234
SRL
Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34012883
Cod înmatriculare
J2015000223234
EUID
ROONRC.J2015000223234
Data înmatriculării
2015-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele, REVOLUŢIEI, 10, 77127
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
10
Cod poștal:
77127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.316 RON | 8.316 RON | 149.668 RON | −141.431 RON | −141.352 RON | 43.398 RON | 9.721 RON | 33.677 RON | −270.514 RON | 313.987 RON | 19.078 RON | 1.793 RON | 0 RON | 75 RON | 3 |
| 2020 | 92.709 RON | 92.709 RON | 129.006 RON | −37.152 RON | −36.297 RON | 69.210 RON | 4.945 RON | 64.265 RON | −307.666 RON | 377.790 RON | 22.030 RON | 5.149 RON | 0 RON | 914 RON | 1 |
| 2021 | 280.991 RON | 280.995 RON | 340.541 RON | −62.358 RON | −59.546 RON | 52.013 RON | 2.077 RON | 49.936 RON | −370.024 RON | 423.791 RON | 14.955 RON | 5.071 RON | 0 RON | 1.754 RON | 3 |
| 2022 | 376.237 RON | 376.252 RON | 422.438 RON | −49.759 RON | −46.186 RON | 74.544 RON | 1.144 RON | 73.400 RON | −419.784 RON | 494.433 RON | 30.322 RON | 11.812 RON | 0 RON | 105 RON | 3 |
| 2023 | 363.127 RON | 363.140 RON | 359.694 RON | −243 RON | 3.446 RON | 110.042 RON | 131 RON | 109.911 RON | −420.026 RON | 530.068 RON | 33.348 RON | 20.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 423.341 RON | 423.650 RON | 449.937 RON | −38.997 RON | −26.287 RON | 114.246 RON | 48 RON | 114.198 RON | −459.024 RON | 573.270 RON | 54.109 RON | 33.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VASILE
administrator
Comuna Lupşanu, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−459.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
423,3 K RON
Rezultat Net 2024
−39,0 K RON
Total Active 2024
114,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 92,7 K RON | 281,0 K RON | 376,2 K RON | 363,1 K RON | 423,3 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 92,7 K RON | 281,0 K RON | 376,3 K RON | 363,1 K RON | 423,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,7 K RON | 129,0 K RON | 340,5 K RON | 422,4 K RON | 359,7 K RON | 449,9 K RON |
| Rezultat net | −141,4 K RON | −37,2 K RON | −62,4 K RON | −49,8 K RON | −243 RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 555,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−459.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48 RON (0%)
Active circulante114,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe33,0 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,82 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,82 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 314,0 K RON | 43,4 K RON | 723,5% |
| 2020 | 377,8 K RON | 69,2 K RON | 545,9% |
| 2021 | 423,8 K RON | 52,0 K RON | 814,8% |
| 2022 | 494,4 K RON | 74,5 K RON | 663,3% |
| 2023 | 530,1 K RON | 110,0 K RON | 481,7% |
| 2024 | 573,3 K RON | 114,2 K RON | 501,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 92,7 K RON | 281,0 K RON | 376,2 K RON | 363,1 K RON | 423,3 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | −141,4 K RON | −37,2 K RON | −62,4 K RON | −49,8 K RON | −243 RON | −39,0 K RON | ▼ 15.948,1% |
| Total active | 43,4 K RON | 69,2 K RON | 52,0 K RON | 74,5 K RON | 110,0 K RON | 114,2 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −270,5 K RON | −307,7 K RON | −370,0 K RON | −419,8 K RON | −420,0 K RON | −459,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 314,0 K RON | 377,8 K RON | 423,8 K RON | 494,4 K RON | 530,1 K RON | 573,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,20 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -1.700,71 | -40,07 | -22,19 | -13,23 | -0,07 | -9,21 | ▼ 13.057,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 555,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.