CATALEYA SUITES S.R.L.
CUI: 41699527
J2019004275239
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41699527
Cod înmatriculare
J2019004275239
EUID
ROONRC.J2019004275239
Data înmatriculării
2019-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, CIULIN, 10 H, 77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.650 RON | 33.650 RON | 42.880 RON | −10.240 RON | −9.230 RON | 30.978 RON | 0 RON | 30.978 RON | −10.302 RON | 41.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 93.978 RON | 93.978 RON | 84.155 RON | 6.985 RON | 9.823 RON | 24.323 RON | 0 RON | 24.323 RON | −3.316 RON | 27.639 RON | 0 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 274.419 RON | 274.419 RON | 98.603 RON | 169.136 RON | 175.816 RON | 178.330 RON | 2.378 RON | 175.952 RON | 165.820 RON | 12.510 RON | 650 RON | 119.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 697.682 RON | 697.682 RON | 415.659 RON | 276.047 RON | 282.023 RON | 571.098 RON | 138.351 RON | 432.747 RON | 441.866 RON | 129.232 RON | 5.580 RON | 400.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 887.795 RON | 979.188 RON | 899.021 RON | 52.144 RON | 80.167 RON | 684.704 RON | 240.883 RON | 443.821 RON | 159.207 RON | 574.952 RON | 107.830 RON | 198.332 RON | 0 RON | 49.455 RON | 2 |
| 2025 | 1.195.636 RON | 1.196.577 RON | 1.079.659 RON | 91.046 RON | 116.918 RON | 761.516 RON | 195.002 RON | 566.514 RON | 250.252 RON | 531.006 RON | 164.697 RON | 337.148 RON | 0 RON | 19.742 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARNOLD SORIN -ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
91,0 K RON
Total Active 2025
761,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 94,0 K RON | 274,4 K RON | 697,7 K RON | 887,8 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 94,0 K RON | 274,4 K RON | 697,7 K RON | 979,2 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 84,2 K RON | 98,6 K RON | 415,7 K RON | 899,0 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 7,0 K RON | 169,1 K RON | 276,0 K RON | 52,1 K RON | 91,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,0 K RON (25.6%)
Active circulante566,5 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,7 K RON
Creanțe337,1 K RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,26 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,6%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,3 K RON | 31,0 K RON | 133,3% |
| 2021 | 27,6 K RON | 24,3 K RON | 113,6% |
| 2022 | 12,5 K RON | 178,3 K RON | 7,0% |
| 2023 | 129,2 K RON | 571,1 K RON | 22,6% |
| 2024 | 575,0 K RON | 684,7 K RON | 84,0% |
| 2025 | 531,0 K RON | 761,5 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 94,0 K RON | 274,4 K RON | 697,7 K RON | 887,8 K RON | 1,20 M RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 7,0 K RON | 169,1 K RON | 276,0 K RON | 52,1 K RON | 91,0 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 31,0 K RON | 24,3 K RON | 178,3 K RON | 571,1 K RON | 684,7 K RON | 761,5 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −3,3 K RON | 165,8 K RON | 441,9 K RON | 159,2 K RON | 250,3 K RON | ▲ 57,2% |
| Datorii totale | 41,3 K RON | 27,6 K RON | 12,5 K RON | 129,2 K RON | 575,0 K RON | 531,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,88 | 14,06 | 3,35 | 0,77 | 1,07 | ▲ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -30,43 | 7,43 | 61,63 | 39,57 | 5,87 | 7,61 | ▲ 29,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 100 | 95 | 55 | 80 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.