IDEA TERMINAL S.R.L.
CUI: 34843319
J2015000234191
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34843319
Cod înmatriculare
J2015000234191
EUID
ROONRC.J2015000234191
Data înmatriculării
2015-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, PANTEI, 40, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
PANTEI
Număr:
40
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.200 RON | 10.213 RON | 7.358 RON | 2.549 RON | 2.855 RON | 4.941 RON | 59 RON | 4.882 RON | 4.572 RON | 369 RON | 0 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.917 RON | 11.928 RON | 4.249 RON | 7.321 RON | 7.679 RON | 13.248 RON | 0 RON | 13.248 RON | 11.892 RON | 1.356 RON | 0 RON | 6.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 256.466 RON | 262.627 RON | 84.780 RON | 174.518 RON | 177.847 RON | 196.577 RON | 39.712 RON | 156.865 RON | 175.567 RON | 21.010 RON | 10.533 RON | 82.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.592 RON | 181.100 RON | 137.036 RON | 42.632 RON | 44.064 RON | 101.352 RON | 28.046 RON | 73.306 RON | 113.579 RON | 5.584 RON | 0 RON | 20.071 RON | 0 RON | 17.811 RON | 1 |
| 2023 | 36.566 RON | 44.098 RON | 105.317 RON | −61.532 RON | −61.219 RON | 50.301 RON | 16.383 RON | 33.918 RON | 40.090 RON | 10.211 RON | 652 RON | 16.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.766 RON | 29.011 RON | 74.463 RON | −46.164 RON | −45.452 RON | 28.308 RON | 5.355 RON | 22.953 RON | −6.074 RON | 34.382 RON | 601 RON | 21.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.389 RON | 2.766 RON | 28.423 RON | −25.729 RON | −25.657 RON | 1.048 RON | 0 RON | 1.048 RON | −31.803 RON | 32.851 RON | 0 RON | 876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABÁS EMESE
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3134.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
−25,7 K RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 11,9 K RON | 256,5 K RON | 156,6 K RON | 36,6 K RON | 23,8 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 11,9 K RON | 262,6 K RON | 181,1 K RON | 44,1 K RON | 29,0 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 4,2 K RON | 84,8 K RON | 137,0 K RON | 105,3 K RON | 74,5 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 7,3 K RON | 174,5 K RON | 42,6 K RON | −61,5 K RON | −46,2 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe876 RON
Numerar172 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.074,0%
Marjă netă
-1.077,0%
ROA
-2.455,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369 RON | 4,9 K RON | 7,5% |
| 2020 | 1,4 K RON | 13,2 K RON | 10,2% |
| 2021 | 21,0 K RON | 196,6 K RON | 10,7% |
| 2022 | 5,6 K RON | 101,4 K RON | 5,5% |
| 2023 | 10,2 K RON | 50,3 K RON | 20,3% |
| 2024 | 34,4 K RON | 28,3 K RON | 121,5% |
| 2025 | 32,9 K RON | 1,0 K RON | 3.134,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 11,9 K RON | 256,5 K RON | 156,6 K RON | 36,6 K RON | 23,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 89,9% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 7,3 K RON | 174,5 K RON | 42,6 K RON | −61,5 K RON | −46,2 K RON | −25,7 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 4,9 K RON | 13,2 K RON | 196,6 K RON | 101,4 K RON | 50,3 K RON | 28,3 K RON | 1,0 K RON | ▼ 96,3% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 11,9 K RON | 175,6 K RON | 113,6 K RON | 40,1 K RON | −6,1 K RON | −31,8 K RON | ▼ 423,6% |
| Datorii totale | 369 RON | 1,4 K RON | 21,0 K RON | 5,6 K RON | 10,2 K RON | 34,4 K RON | 32,9 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 13,23 | 9,77 | 7,47 | 13,13 | 3,32 | 0,67 | 0,03 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | 24,99 | 61,43 | 68,05 | 27,22 | -168,28 | -194,24 | -1.076,98 | ▼ 454,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 57 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3134.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.