MIKA HOLIDAY TRAVEL SRL
CUI: 34256420
J2015000237105
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34256420
Cod înmatriculare
J2015000237105
EUID
ROONRC.J2015000237105
Data înmatriculării
2015-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, ION BĂIEŞU, 4, 3B HAȘDEU, PARTER, CART. INDEPENDENȚEI
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
ION BĂIEŞU
Număr:
4
Bloc:
3B HAȘDEU
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CART. INDEPENDENȚEI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 903.631 RON | 908.175 RON | 696.653 RON | 202.484 RON | 211.522 RON | 914.126 RON | 459.331 RON | 454.795 RON | 422.962 RON | 491.164 RON | 30.952 RON | 223.501 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 694.954 RON | 760.003 RON | 679.261 RON | 73.750 RON | 80.742 RON | 996.368 RON | 484.409 RON | 511.959 RON | 496.712 RON | 499.656 RON | 55.176 RON | 167.119 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 1.070.693 RON | 1.142.581 RON | 928.323 RON | 204.272 RON | 214.258 RON | 1.427.835 RON | 522.891 RON | 904.944 RON | 597.829 RON | 563.736 RON | 80.743 RON | 248.891 RON | 266.270 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.471.544 RON | 2.161.243 RON | 1.279.425 RON | 867.467 RON | 881.818 RON | 1.908.801 RON | 1.242.692 RON | 666.109 RON | 1.254.634 RON | 653.967 RON | 0 RON | 382.163 RON | 200 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.606.700 RON | 2.385.092 RON | 2.205.078 RON | 161.218 RON | 180.014 RON | 3.011.844 RON | 1.903.200 RON | 1.108.644 RON | 1.259.328 RON | 1.752.316 RON | 0 RON | 767.696 RON | 200 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.686.810 RON | 2.252.593 RON | 1.882.527 RON | 299.277 RON | 370.066 RON | 2.588.510 RON | 1.752.707 RON | 835.803 RON | 1.240.159 RON | 1.348.351 RON | 11.017 RON | 472.532 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE MIHAELA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,69 M RON
Rezultat Net 2024
299,3 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 903,6 K RON | 695,0 K RON | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 908,2 K RON | 760,0 K RON | 1,14 M RON | 2,16 M RON | 2,39 M RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 696,7 K RON | 679,3 K RON | 928,3 K RON | 1,28 M RON | 2,21 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 202,5 K RON | 73,8 K RON | 204,3 K RON | 867,5 K RON | 161,2 K RON | 299,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (67.7%)
Active circulante835,8 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe472,5 K RON
Numerar352,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,11 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
17,7%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 491,2 K RON | 914,1 K RON | 53,7% |
| 2020 | 499,7 K RON | 996,4 K RON | 50,2% |
| 2021 | 563,7 K RON | 1,43 M RON | 39,5% |
| 2022 | 654,0 K RON | 1,91 M RON | 34,3% |
| 2023 | 1,75 M RON | 3,01 M RON | 58,2% |
| 2024 | 1,35 M RON | 2,59 M RON | 52,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 903,6 K RON | 695,0 K RON | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON | 1,69 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 202,5 K RON | 73,8 K RON | 204,3 K RON | 867,5 K RON | 161,2 K RON | 299,3 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 914,1 K RON | 996,4 K RON | 1,43 M RON | 1,91 M RON | 3,01 M RON | 2,59 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 423,0 K RON | 496,7 K RON | 597,8 K RON | 1,25 M RON | 1,26 M RON | 1,24 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 491,2 K RON | 499,7 K RON | 563,7 K RON | 654,0 K RON | 1,75 M RON | 1,35 M RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,02 | 1,61 | 1,02 | 0,63 | 0,62 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 22,41 | 10,61 | 19,08 | 58,95 | 10,03 | 17,74 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 65 | 72 | 90 | 85 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (299,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.