RUMY CONCEPT SRL
CUI: 34388803
J2015000245306
SRL
Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34388803
Cod înmatriculare
J2015000245306
EUID
ROONRC.J2015000245306
Data înmatriculării
2015-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri, LAZURI, 331, 447170
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Lazuri, Comuna Lazuri
Stradă:
LAZURI
Număr:
331
Cod poștal:
447170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.195 RON | 89.339 RON | 66.621 RON | 22.046 RON | 22.718 RON | 233.099 RON | 118.799 RON | 114.300 RON | 39.558 RON | 40.581 RON | 49.727 RON | 28.352 RON | 152.960 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 79.744 RON | 96.903 RON | 84.888 RON | 11.241 RON | 12.015 RON | 233.430 RON | 104.662 RON | 128.768 RON | 50.799 RON | 29.671 RON | 65.692 RON | 39.701 RON | 152.960 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.162 RON | 285.968 RON | 136.103 RON | 149.168 RON | 149.865 RON | 231.998 RON | 80.596 RON | 151.402 RON | 199.967 RON | 32.031 RON | 78.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.132 RON | 129.095 RON | 128.083 RON | 355 RON | 1.012 RON | 231.429 RON | 59.587 RON | 171.842 RON | 200.322 RON | 31.107 RON | 115.559 RON | 4.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 125.553 RON | 135.760 RON | 132.774 RON | 1.856 RON | 2.986 RON | 304.705 RON | 124.058 RON | 180.647 RON | 202.178 RON | 102.527 RON | 127.702 RON | 18.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 146.261 RON | 84.190 RON | 73.539 RON | 9.423 RON | 10.651 RON | 390.566 RON | 197.951 RON | 192.615 RON | 211.601 RON | 178.965 RON | 68.433 RON | 18.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.857 RON | 195.700 RON | 161.172 RON | 29.799 RON | 34.528 RON | 435.057 RON | 277.980 RON | 157.077 RON | 133.623 RON | 301.434 RON | 27.494 RON | 21.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURGYE DIANA CLAUDIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
202,9 K RON
Rezultat Net 2025
29,8 K RON
Total Active 2025
435,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 79,7 K RON | 79,2 K RON | 69,1 K RON | 125,6 K RON | 146,3 K RON | 202,9 K RON |
| Venituri totale | 89,3 K RON | 96,9 K RON | 286,0 K RON | 129,1 K RON | 135,8 K RON | 84,2 K RON | 195,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 84,9 K RON | 136,1 K RON | 128,1 K RON | 132,8 K RON | 73,5 K RON | 161,2 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 11,2 K RON | 149,2 K RON | 355 RON | 1,9 K RON | 9,4 K RON | 29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,0 K RON (63.9%)
Active circulante157,1 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar106,5 K RON
Alte active circulante2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,38 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,63 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,7%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 233,1 K RON | 17,4% |
| 2020 | 29,7 K RON | 233,4 K RON | 12,7% |
| 2021 | 32,0 K RON | 232,0 K RON | 13,8% |
| 2022 | 31,1 K RON | 231,4 K RON | 13,4% |
| 2023 | 102,5 K RON | 304,7 K RON | 33,7% |
| 2024 | 179,0 K RON | 390,6 K RON | 45,8% |
| 2025 | 301,4 K RON | 435,1 K RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 79,7 K RON | 79,2 K RON | 69,1 K RON | 125,6 K RON | 146,3 K RON | 202,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 11,2 K RON | 149,2 K RON | 355 RON | 1,9 K RON | 9,4 K RON | 29,8 K RON | ▲ 216,2% |
| Total active | 233,1 K RON | 233,4 K RON | 232,0 K RON | 231,4 K RON | 304,7 K RON | 390,6 K RON | 435,1 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 50,8 K RON | 200,0 K RON | 200,3 K RON | 202,2 K RON | 211,6 K RON | 133,6 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 29,7 K RON | 32,0 K RON | 31,1 K RON | 102,5 K RON | 179,0 K RON | 301,4 K RON | ▲ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 4,34 | 4,73 | 5,52 | 1,76 | 1,08 | 0,52 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 32,81 | 14,10 | 188,43 | 0,51 | 1,48 | 6,44 | 14,69 | ▲ 128,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 95 | 77 | 80 | 80 | 73 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.