DALIDO TEO SRL
CUI: 14489137
J30/123/2002
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14489137
Cod înmatriculare
J30/123/2002
EUID
ROONRC.J30/123/2002
Data înmatriculării
2002-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, CG18, 2
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GANEA
Bloc:
CG18
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.509.652 RON | 1.891.763 RON | 1.806.301 RON | 70.357 RON | 85.462 RON | 429.242 RON | 283.532 RON | 145.710 RON | 221.867 RON | 207.375 RON | 51.793 RON | 7.777 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.611.515 RON | 1.805.414 RON | 1.733.560 RON | 57.061 RON | 71.854 RON | 467.988 RON | 368.781 RON | 99.207 RON | 178.928 RON | 289.060 RON | 39.924 RON | 17.667 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.418.087 RON | 1.584.967 RON | 1.531.133 RON | 41.372 RON | 53.834 RON | 437.664 RON | 271.404 RON | 166.260 RON | 210.300 RON | 227.364 RON | 67.039 RON | 7.649 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.685.069 RON | 1.952.719 RON | 1.828.811 RON | 107.403 RON | 123.908 RON | 339.792 RON | 179.626 RON | 160.166 RON | 167.703 RON | 172.089 RON | 39.429 RON | 5.996 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.842.511 RON | 2.116.931 RON | 2.081.157 RON | 20.920 RON | 35.774 RON | 216.014 RON | 114.791 RON | 101.223 RON | 128.623 RON | 87.391 RON | 47.131 RON | 6.949 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.743.856 RON | 2.060.186 RON | 2.132.287 RON | −124.484 RON | −72.101 RON | 159.837 RON | 56.679 RON | 103.158 RON | −15.861 RON | 175.698 RON | 56.244 RON | 24.305 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.828.113 RON | 2.114.268 RON | 2.050.629 RON | 46.808 RON | 63.639 RON | 124.630 RON | 43.295 RON | 81.335 RON | 30.946 RON | 93.684 RON | 34.845 RON | 14.458 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
MERCEA NEGREA TEODORA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
NEGREA LILIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
46,8 K RON
Total Active 2025
124,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,61 M RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | 1,84 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 1,58 M RON | 1,95 M RON | 2,12 M RON | 2,06 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 1,73 M RON | 1,53 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | 2,13 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 70,4 K RON | 57,1 K RON | 41,4 K RON | 107,4 K RON | 20,9 K RON | −124,5 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (34.7%)
Active circulante81,3 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,46 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,44 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,4 K RON | 429,2 K RON | 48,3% |
| 2020 | 289,1 K RON | 468,0 K RON | 61,8% |
| 2021 | 227,4 K RON | 437,7 K RON | 52,0% |
| 2022 | 172,1 K RON | 339,8 K RON | 50,7% |
| 2023 | 87,4 K RON | 216,0 K RON | 40,5% |
| 2024 | 175,7 K RON | 159,8 K RON | 109,9% |
| 2025 | 93,7 K RON | 124,6 K RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,61 M RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | 1,84 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 70,4 K RON | 57,1 K RON | 41,4 K RON | 107,4 K RON | 20,9 K RON | −124,5 K RON | 46,8 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 429,2 K RON | 468,0 K RON | 437,7 K RON | 339,8 K RON | 216,0 K RON | 159,8 K RON | 124,6 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 221,9 K RON | 178,9 K RON | 210,3 K RON | 167,7 K RON | 128,6 K RON | −15,9 K RON | 30,9 K RON | ▲ 295,1% |
| Datorii totale | 207,4 K RON | 289,1 K RON | 227,4 K RON | 172,1 K RON | 87,4 K RON | 175,7 K RON | 93,7 K RON | ▼ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,34 | 0,73 | 0,93 | 1,16 | 0,59 | 0,87 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 4,66 | 3,54 | 2,92 | 6,37 | 1,14 | -7,14 | 2,56 | ▲ 135,9% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 55 | 73 | 75 | 17 | 63 | ▲ 270,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.