CARLO PORTE TRADING S.R.L.
CUI: 34366660
J2015000344339
SRL
Suceava, Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34366660
Cod înmatriculare
J2015000344339
EUID
ROONRC.J2015000344339
Data înmatriculării
2015-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi, ŞCOLII, 278, 727027
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
278
Cod poștal:
727027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478.623 RON | 482.539 RON | 344.553 RON | 133.187 RON | 137.986 RON | 649.842 RON | 0 RON | 649.842 RON | 202.845 RON | 450.048 RON | 466.242 RON | 134.364 RON | 0 RON | 3.051 RON | 2 |
| 2020 | 832.053 RON | 852.495 RON | 682.843 RON | 162.557 RON | 169.652 RON | 1.101.219 RON | 0 RON | 1.101.219 RON | 365.402 RON | 735.817 RON | 664.535 RON | 375.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.004.765 RON | 1.023.946 RON | 810.356 RON | 204.629 RON | 213.590 RON | 1.111.352 RON | 64.286 RON | 1.047.066 RON | 570.031 RON | 541.321 RON | 432.359 RON | 409.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 549.146 RON | 567.284 RON | 657.328 RON | −95.618 RON | −90.044 RON | 1.271.394 RON | 69.034 RON | 1.202.360 RON | 474.413 RON | 796.981 RON | 695.360 RON | 435.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.219.909 RON | 1.244.658 RON | 1.126.625 RON | 105.681 RON | 118.033 RON | 1.224.921 RON | 98.433 RON | 1.126.488 RON | 580.094 RON | 645.584 RON | 623.505 RON | 479.909 RON | 0 RON | 757 RON | 1 |
| 2024 | 847.492 RON | 941.361 RON | 1.058.243 RON | −140.102 RON | −116.882 RON | 1.268.618 RON | 160.088 RON | 1.108.530 RON | 439.992 RON | 828.922 RON | 555.889 RON | 501.605 RON | 0 RON | 296 RON | 1 |
| 2025 | 704.392 RON | 996.191 RON | 1.135.024 RON | −159.694 RON | −138.833 RON | 1.264.021 RON | 344.520 RON | 919.501 RON | 280.298 RON | 987.446 RON | 594.434 RON | 309.964 RON | 0 RON | 3.723 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOICO ALEXANDRU
administrator
ŞIROCAIA POLEANA, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−159.694 RON)
Cifra de Afaceri 2025
704,4 K RON
Rezultat Net 2025
−159,7 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,6 K RON | 832,1 K RON | 1,00 M RON | 549,1 K RON | 1,22 M RON | 847,5 K RON | 704,4 K RON |
| Venituri totale | 482,5 K RON | 852,5 K RON | 1,02 M RON | 567,3 K RON | 1,24 M RON | 941,4 K RON | 996,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,6 K RON | 682,8 K RON | 810,4 K RON | 657,3 K RON | 1,13 M RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 133,2 K RON | 162,6 K RON | 204,6 K RON | −95,6 K RON | 105,7 K RON | −140,1 K RON | −159,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 937,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344,5 K RON (27.3%)
Active circulante919,5 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri594,4 K RON
Creanțe310,0 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,0 K RON | 649,8 K RON | 69,3% |
| 2020 | 735,8 K RON | 1,10 M RON | 66,8% |
| 2021 | 541,3 K RON | 1,11 M RON | 48,7% |
| 2022 | 797,0 K RON | 1,27 M RON | 62,7% |
| 2023 | 645,6 K RON | 1,22 M RON | 52,7% |
| 2024 | 828,9 K RON | 1,27 M RON | 65,3% |
| 2025 | 987,4 K RON | 1,26 M RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,6 K RON | 832,1 K RON | 1,00 M RON | 549,1 K RON | 1,22 M RON | 847,5 K RON | 704,4 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 133,2 K RON | 162,6 K RON | 204,6 K RON | −95,6 K RON | 105,7 K RON | −140,1 K RON | −159,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 649,8 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 1,27 M RON | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 1,26 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 202,8 K RON | 365,4 K RON | 570,0 K RON | 474,4 K RON | 580,1 K RON | 440,0 K RON | 280,3 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 450,0 K RON | 735,8 K RON | 541,3 K RON | 797,0 K RON | 645,6 K RON | 828,9 K RON | 987,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,50 | 1,93 | 1,51 | 1,74 | 1,34 | 0,93 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 27,83 | 19,54 | 20,37 | -17,41 | 8,66 | -16,53 | -22,67 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 95 | 47 | 85 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 937,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.