PELLEGREENO THERM S.R.L.

CUI: 41697836 J2019001621332 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41697836
Cod înmatriculare J2019001621332
EUID ROONRC.J2019001621332
Data înmatriculării 2019-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, ŞTEFAN CEL MARE, 149, A, 3, 10, 725400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 149
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 10
Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 242.870 RON 243.246 RON 194.374 RON 41.586 RON 48.872 RON 129.171 RON 0 RON 129.171 RON 41.786 RON 76.912 RON 47.686 RON 664 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.468.682 RON 3.476.929 RON 3.089.527 RON 347.644 RON 387.402 RON 523.449 RON 65.398 RON 458.051 RON 389.430 RON 73.008 RON 126.109 RON 167.902 RON 0 RON 0 RON 1
2021 8.411.385 RON 8.451.895 RON 7.570.047 RON 784.679 RON 881.848 RON 1.338.481 RON 6.260 RON 1.332.221 RON 1.174.109 RON 164.372 RON 393.865 RON 415.888 RON 0 RON 0 RON 1
2022 19.796.753 RON 19.815.189 RON 18.588.861 RON 1.044.413 RON 1.226.328 RON 1.877.015 RON 150.695 RON 1.726.320 RON 1.044.653 RON 832.362 RON 399.081 RON 1.301.621 RON 0 RON 0 RON 1
2023 32.446.021 RON 32.477.914 RON 30.207.401 RON 1.990.750 RON 2.270.513 RON 3.333.724 RON 118.456 RON 3.215.268 RON 2.017.822 RON 1.315.902 RON 599.477 RON 1.647.659 RON 0 RON 0 RON 1
2024 29.465.640 RON 29.760.103 RON 27.853.572 RON 1.649.186 RON 1.906.531 RON 6.027.405 RON 687.208 RON 5.340.197 RON 1.649.426 RON 4.377.979 RON 1.884.127 RON 1.734.491 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RĂUŢU LENUŢA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului
RĂUȚU ANGEL IULIAN
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
29,47 M RON
Rezultat Net 2024
1,65 M RON
Total Active 2024
6,03 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 242,9 K RON 3,47 M RON 8,41 M RON 19,80 M RON 32,45 M RON 29,47 M RON
Venituri totale 243,2 K RON 3,48 M RON 8,45 M RON 19,82 M RON 32,48 M RON 29,76 M RON
Cheltuieli totale 194,4 K RON 3,09 M RON 7,57 M RON 18,59 M RON 30,21 M RON 27,85 M RON
Rezultat net 41,6 K RON 347,6 K RON 784,7 K RON 1,04 M RON 1,99 M RON 1,65 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,22 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate687,2 K RON (11.4%)
Active circulante5,34 M RON (88.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,88 M RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar1,72 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,64
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 16,99
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,6%
ROA
27,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 76,9 K RON 129,2 K RON 59,5%
2020 73,0 K RON 523,4 K RON 14,0%
2021 164,4 K RON 1,34 M RON 12,3%
2022 832,4 K RON 1,88 M RON 44,3%
2023 1,32 M RON 3,33 M RON 39,5%
2024 4,38 M RON 6,03 M RON 72,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 242,9 K RON 3,47 M RON 8,41 M RON 19,80 M RON 32,45 M RON 29,47 M RON ▼ 9,2%
Rezultat net 41,6 K RON 347,6 K RON 784,7 K RON 1,04 M RON 1,99 M RON 1,65 M RON ▼ 17,2%
Total active 129,2 K RON 523,4 K RON 1,34 M RON 1,88 M RON 3,33 M RON 6,03 M RON ▲ 80,8%
Capitaluri proprii 41,8 K RON 389,4 K RON 1,17 M RON 1,04 M RON 2,02 M RON 1,65 M RON ▼ 18,3%
Datorii totale 76,9 K RON 73,0 K RON 164,4 K RON 832,4 K RON 1,32 M RON 4,38 M RON ▲ 232,7%
Lichiditate curentă 1,68 6,27 8,10 2,07 2,44 1,22 ▼ 50,1%
Marjă netă (%) 17,12 10,02 9,33 5,28 6,14 5,60 ▼ 8,8%
Scor bonitate 77 100 95 90 95 55 ▼ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,65 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,08 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.