ALPHA TIR E.R.G. SRL
CUI: 34879096
J2015000345510
SRL
Călăraşi, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34879096
Cod înmatriculare
J2015000345510
EUID
ROONRC.J2015000345510
Data înmatriculării
2015-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani, CÂLNĂULUI, 1, 917106
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Postăvari, Comuna Frumuşani
Stradă:
CÂLNĂULUI
Număr:
1
Cod poștal:
917106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.915 RON | 190.915 RON | 173.633 RON | 15.373 RON | 17.282 RON | 40.860 RON | 14.390 RON | 26.470 RON | 29.460 RON | 11.808 RON | 22.384 RON | 22 RON | 0 RON | 408 RON | 1 |
| 2020 | 193.172 RON | 217.672 RON | 220.681 RON | −5.034 RON | −3.009 RON | 52.328 RON | 42.076 RON | 10.252 RON | 24.426 RON | 27.902 RON | 7.726 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 176.360 RON | 179.420 RON | 178.784 RON | −1.122 RON | 636 RON | 42.922 RON | 28.207 RON | 14.715 RON | 23.304 RON | 19.618 RON | 11.520 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 224.727 RON | 226.983 RON | 183.702 RON | 41.059 RON | 43.281 RON | 55.629 RON | 16.815 RON | 38.814 RON | 41.574 RON | 14.055 RON | 13.425 RON | 1.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 382.784 RON | 398.726 RON | 237.648 RON | 157.694 RON | 161.078 RON | 439.959 RON | 407.764 RON | 32.195 RON | 199.268 RON | 240.691 RON | 25.838 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 577.326 RON | 586.186 RON | 390.385 RON | 185.870 RON | 195.801 RON | 751.701 RON | 731.629 RON | 20.072 RON | 385.138 RON | 367.715 RON | 17.948 RON | 947 RON | 0 RON | 1.152 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE RAIMOND-GABRIEL
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale cluburilor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
577,3 K RON
Rezultat Net 2024
185,9 K RON
Total Active 2024
751,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 193,2 K RON | 176,4 K RON | 224,7 K RON | 382,8 K RON | 577,3 K RON |
| Venituri totale | 190,9 K RON | 217,7 K RON | 179,4 K RON | 227,0 K RON | 398,7 K RON | 586,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,6 K RON | 220,7 K RON | 178,8 K RON | 183,7 K RON | 237,6 K RON | 390,4 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −5,0 K RON | −1,1 K RON | 41,1 K RON | 157,7 K RON | 185,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 545,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate731,6 K RON (97.3%)
Active circulante20,1 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe947 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,17 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 609,64 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,9%
Marjă netă
32,2%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 40,9 K RON | 28,9% |
| 2020 | 27,9 K RON | 52,3 K RON | 53,3% |
| 2021 | 19,6 K RON | 42,9 K RON | 45,7% |
| 2022 | 14,1 K RON | 55,6 K RON | 25,3% |
| 2023 | 240,7 K RON | 440,0 K RON | 54,7% |
| 2024 | 367,7 K RON | 751,7 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 193,2 K RON | 176,4 K RON | 224,7 K RON | 382,8 K RON | 577,3 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −5,0 K RON | −1,1 K RON | 41,1 K RON | 157,7 K RON | 185,9 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 40,9 K RON | 52,3 K RON | 42,9 K RON | 55,6 K RON | 440,0 K RON | 751,7 K RON | ▲ 70,9% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | 24,4 K RON | 23,3 K RON | 41,6 K RON | 199,3 K RON | 385,1 K RON | ▲ 93,3% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 27,9 K RON | 19,6 K RON | 14,1 K RON | 240,7 K RON | 367,7 K RON | ▲ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 0,37 | 0,75 | 2,76 | 0,13 | 0,05 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 8,05 | -2,61 | -0,64 | 18,27 | 41,20 | 32,19 | ▼ 21,9% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 55 | 100 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (185,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.