TESSILCONF SRL
CUI: 34181661
J2015000371160
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34181661
Cod înmatriculare
J2015000371160
EUID
ROONRC.J2015000371160
Data înmatriculării
2015-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
56 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BARIERA VÎLCII, 215, 200716
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
BARIERA VÎLCII
Număr:
215
Cod poștal:
200716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.213 RON | 84.213 RON | 7.442 RON | 75.929 RON | 76.771 RON | 598.432 RON | 0 RON | 598.432 RON | 67.183 RON | 531.249 RON | 0 RON | 543.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 580.650 RON | 581.530 RON | 239.984 RON | 335.731 RON | 341.546 RON | 768.007 RON | 0 RON | 768.007 RON | 402.914 RON | 365.093 RON | 0 RON | 599.867 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 756.927 RON | 757.304 RON | 411.172 RON | 339.470 RON | 346.132 RON | 977.078 RON | 204.598 RON | 772.480 RON | 416.063 RON | 561.015 RON | 422 RON | 750.551 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.175.270 RON | 2.547.402 RON | 2.445.591 RON | 80.059 RON | 101.811 RON | 1.405.891 RON | 181.237 RON | 1.224.654 RON | 178.754 RON | 1.227.137 RON | 371.055 RON | 827.123 RON | 0 RON | 0 RON | 54 |
| 2023 | 2.598.505 RON | 2.227.467 RON | 3.127.051 RON | −920.003 RON | −899.584 RON | 1.338.830 RON | 327.146 RON | 1.011.684 RON | −741.249 RON | 2.080.079 RON | 0 RON | 989.379 RON | 0 RON | 0 RON | 55 |
| 2024 | 2.848.739 RON | 2.848.762 RON | 3.659.004 RON | −810.242 RON | −810.242 RON | 1.649.162 RON | 244.173 RON | 1.404.989 RON | −1.551.491 RON | 3.200.653 RON | 0 RON | 1.275.001 RON | 0 RON | 0 RON | 60 |
| 2025 | 2.560.648 RON | 2.560.829 RON | 3.778.377 RON | −1.217.548 RON | −1.217.548 RON | 1.452.790 RON | 184.363 RON | 1.268.427 RON | −2.769.040 RON | 4.221.830 RON | 0 RON | 1.226.755 RON | 0 RON | 0 RON | 56 |
Reprezentanți și administratori (1)
STORTINI PIERGIORGIO
administrator
FERMO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.769.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.217.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,56 M RON
Rezultat Net 2025
−1,22 M RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 580,7 K RON | 756,9 K RON | 2,18 M RON | 2,60 M RON | 2,85 M RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 84,2 K RON | 581,5 K RON | 757,3 K RON | 2,55 M RON | 2,23 M RON | 2,85 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 240,0 K RON | 411,2 K RON | 2,45 M RON | 3,13 M RON | 3,66 M RON | 3,78 M RON |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 335,7 K RON | 339,5 K RON | 80,1 K RON | −920,0 K RON | −810,2 K RON | −1,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.769.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,4 K RON (12.7%)
Active circulante1,27 M RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,23 M RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,6%
Marjă netă
-47,6%
ROA
-83,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 531,2 K RON | 598,4 K RON | 88,8% |
| 2020 | 365,1 K RON | 768,0 K RON | 47,5% |
| 2021 | 561,0 K RON | 977,1 K RON | 57,4% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,41 M RON | 87,3% |
| 2023 | 2,08 M RON | 1,34 M RON | 155,4% |
| 2024 | 3,20 M RON | 1,65 M RON | 194,1% |
| 2025 | 4,22 M RON | 1,45 M RON | 290,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 580,7 K RON | 756,9 K RON | 2,18 M RON | 2,60 M RON | 2,85 M RON | 2,56 M RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 335,7 K RON | 339,5 K RON | 80,1 K RON | −920,0 K RON | −810,2 K RON | −1,22 M RON | ▼ 50,3% |
| Total active | 598,4 K RON | 768,0 K RON | 977,1 K RON | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 1,45 M RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 67,2 K RON | 402,9 K RON | 416,1 K RON | 178,8 K RON | −741,2 K RON | −1,55 M RON | −2,77 M RON | ▼ 78,5% |
| Datorii totale | 531,2 K RON | 365,1 K RON | 561,0 K RON | 1,23 M RON | 2,08 M RON | 3,20 M RON | 4,22 M RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,10 | 1,38 | 1,00 | 0,49 | 0,44 | 0,30 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 90,16 | 57,82 | 44,85 | 3,68 | -35,41 | -28,44 | -47,55 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 80 | 50 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.