GEBRAL CONSULTING SRL
CUI: 34695140
J2015000417307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34695140
Cod înmatriculare
J2015000417307
EUID
ROONRC.J2015000417307
Data înmatriculării
2015-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ŞTEFAN CEL MARE, 22, 26, 17, 440114
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
22
Bloc:
26
Apartament:
17
Cod poștal:
440114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.846 RON | 147.361 RON | 160.979 RON | −15.389 RON | −13.618 RON | 136.890 RON | 0 RON | 136.890 RON | −14.861 RON | 151.751 RON | 106.606 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.132.080 RON | 1.137.541 RON | 948.153 RON | 178.065 RON | 189.388 RON | 173.798 RON | 0 RON | 173.798 RON | 163.204 RON | 10.594 RON | 96.375 RON | 49.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.519.680 RON | 1.525.743 RON | 1.432.686 RON | 78.104 RON | 93.057 RON | 351.974 RON | 22.463 RON | 329.511 RON | 76.044 RON | 275.930 RON | 220.421 RON | 29.724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.459.019 RON | 2.463.089 RON | 2.196.666 RON | 245.487 RON | 266.423 RON | 563.776 RON | 14.295 RON | 549.481 RON | 321.531 RON | 242.245 RON | 332.694 RON | 56.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.501.386 RON | 3.505.339 RON | 3.184.041 RON | 286.454 RON | 321.298 RON | 876.180 RON | 123.706 RON | 752.474 RON | 330.811 RON | 545.369 RON | 416.654 RON | 30.284 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 7.797.622 RON | 7.820.795 RON | 7.799.526 RON | 16.705 RON | 21.269 RON | 1.389.900 RON | 131.228 RON | 1.258.672 RON | 124.690 RON | 1.265.210 RON | 1.050.529 RON | 39.910 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERNAR ALEXANDRA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,80 M RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
1,39 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 1,13 M RON | 1,52 M RON | 2,46 M RON | 3,50 M RON | 7,80 M RON |
| Venituri totale | 147,4 K RON | 1,14 M RON | 1,53 M RON | 2,46 M RON | 3,51 M RON | 7,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 161,0 K RON | 948,2 K RON | 1,43 M RON | 2,20 M RON | 3,18 M RON | 7,80 M RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 178,1 K RON | 78,1 K RON | 245,5 K RON | 286,5 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,2 K RON (9.4%)
Active circulante1,26 M RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,05 M RON
Creanțe39,9 K RON
Numerar168,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,42 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,8 K RON | 136,9 K RON | 110,9% |
| 2020 | 10,6 K RON | 173,8 K RON | 6,1% |
| 2021 | 275,9 K RON | 352,0 K RON | 78,4% |
| 2022 | 242,2 K RON | 563,8 K RON | 43,0% |
| 2023 | 545,4 K RON | 876,2 K RON | 62,2% |
| 2024 | 1,27 M RON | 1,39 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 1,13 M RON | 1,52 M RON | 2,46 M RON | 3,50 M RON | 7,80 M RON | ▲ 122,7% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 178,1 K RON | 78,1 K RON | 245,5 K RON | 286,5 K RON | 16,7 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 136,9 K RON | 173,8 K RON | 352,0 K RON | 563,8 K RON | 876,2 K RON | 1,39 M RON | ▲ 58,6% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | 163,2 K RON | 76,0 K RON | 321,5 K RON | 330,8 K RON | 124,7 K RON | ▼ 62,3% |
| Datorii totale | 151,8 K RON | 10,6 K RON | 275,9 K RON | 242,2 K RON | 545,4 K RON | 1,27 M RON | ▲ 132,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 16,41 | 1,19 | 2,27 | 1,38 | 0,99 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -10,55 | 15,73 | 5,14 | 9,98 | 8,18 | 0,21 | ▼ 97,4% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 62 | 95 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.