VST CONCEPTUAL SRL
CUI: 34745752
J2015000425272
SRL
Neamţ, Sat Preluca, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34745752
Cod înmatriculare
J2015000425272
EUID
ROONRC.J2015000425272
Data înmatriculării
2015-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Preluca, Comuna Pângăraţi, Plopilor, 53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.900 RON | 58.921 RON | 40.977 RON | 17.755 RON | 17.944 RON | 353.356 RON | 53.149 RON | 300.207 RON | 312.776 RON | 3.793 RON | 40.021 RON | 7.034 RON | 36.787 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 529.250 RON | 489.229 RON | 305.571 RON | 178.366 RON | 183.658 RON | 635.914 RON | 0 RON | 635.914 RON | 491.142 RON | 107.985 RON | 0 RON | 514.250 RON | 36.787 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.149.852 RON | 1.252.674 RON | 1.228.272 RON | 12.903 RON | 24.402 RON | 1.796.333 RON | 22.680 RON | 1.773.653 RON | 504.045 RON | 1.292.288 RON | 65.000 RON | 545.136 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2022 | 868.870 RON | 804.260 RON | 749.113 RON | 46.455 RON | 55.147 RON | 1.444.439 RON | 6.615 RON | 1.437.824 RON | 550.500 RON | 893.939 RON | 0 RON | 720.878 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 222.689 RON | 222.689 RON | 191.677 RON | 28.785 RON | 31.012 RON | 450.627 RON | 0 RON | 450.627 RON | 158.232 RON | 292.395 RON | 0 RON | 424.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 116.000 RON | 145.000 RON | 129.108 RON | 13.346 RON | 15.892 RON | 539.638 RON | 0 RON | 539.638 RON | 171.578 RON | 368.060 RON | 29.000 RON | 448.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 217.000 RON | 249.474 RON | 227.141 RON | 20.163 RON | 22.333 RON | 1.284.521 RON | 692.717 RON | 591.804 RON | 191.741 RON | 656.215 RON | 6.000 RON | 541.537 RON | 436.565 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU VOICU-ŞTEFAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
217,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,2 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 529,3 K RON | 1,15 M RON | 868,9 K RON | 222,7 K RON | 116,0 K RON | 217,0 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 489,2 K RON | 1,25 M RON | 804,3 K RON | 222,7 K RON | 145,0 K RON | 249,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 305,6 K RON | 1,23 M RON | 749,1 K RON | 191,7 K RON | 129,1 K RON | 227,1 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 178,4 K RON | 12,9 K RON | 46,5 K RON | 28,8 K RON | 13,3 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate692,7 K RON (53.9%)
Active circulante591,8 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe541,5 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,17 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 911 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
9,3%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 353,4 K RON | 1,1% |
| 2020 | 108,0 K RON | 635,9 K RON | 17,0% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,80 M RON | 71,9% |
| 2022 | 893,9 K RON | 1,44 M RON | 61,9% |
| 2023 | 292,4 K RON | 450,6 K RON | 64,9% |
| 2024 | 368,1 K RON | 539,6 K RON | 68,2% |
| 2025 | 656,2 K RON | 1,28 M RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 529,3 K RON | 1,15 M RON | 868,9 K RON | 222,7 K RON | 116,0 K RON | 217,0 K RON | ▲ 87,1% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 178,4 K RON | 12,9 K RON | 46,5 K RON | 28,8 K RON | 13,3 K RON | 20,2 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 353,4 K RON | 635,9 K RON | 1,80 M RON | 1,44 M RON | 450,6 K RON | 539,6 K RON | 1,28 M RON | ▲ 138,0% |
| Capitaluri proprii | 312,8 K RON | 491,1 K RON | 504,0 K RON | 550,5 K RON | 158,2 K RON | 171,6 K RON | 191,7 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 108,0 K RON | 1,29 M RON | 893,9 K RON | 292,4 K RON | 368,1 K RON | 656,2 K RON | ▲ 78,3% |
| Lichiditate curentă | 79,15 | 5,89 | 1,37 | 1,61 | 1,54 | 1,47 | 0,90 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 93,94 | 33,70 | 1,12 | 5,35 | 12,93 | 11,51 | 9,29 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 80 | 70 | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.