LIMONCELLO S.R.L.
CUI: 42781152
J2/793/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42781152
Cod înmatriculare
J2/793/2020
EUID
ROONRC.J2/793/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ALBA IULIA, 17, 558, C, 2, 310310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
17
Bloc:
558
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
310310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 206.835 RON | 207.056 RON | 197.837 RON | 7.210 RON | 9.219 RON | 105.294 RON | 19.877 RON | 85.417 RON | 7.410 RON | 97.884 RON | 22.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 726.000 RON | 726.295 RON | 671.005 RON | 49.611 RON | 55.290 RON | 234.115 RON | 75.238 RON | 158.877 RON | 49.851 RON | 184.264 RON | 33.445 RON | 27.677 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 979.014 RON | 979.031 RON | 862.104 RON | 109.275 RON | 116.927 RON | 393.898 RON | 76.404 RON | 317.494 RON | 109.515 RON | 284.383 RON | 54.029 RON | 80.317 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.060.426 RON | 1.061.683 RON | 1.025.869 RON | 28.194 RON | 35.814 RON | 359.726 RON | 221.137 RON | 138.589 RON | 67.490 RON | 292.236 RON | 40.180 RON | 21.559 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.138.018 RON | 1.139.962 RON | 1.102.544 RON | 23.320 RON | 37.418 RON | 354.812 RON | 167.099 RON | 187.713 RON | 90.810 RON | 264.089 RON | 43.406 RON | 74.402 RON | 0 RON | 87 RON | 4 |
| 2025 | 1.017.511 RON | 1.023.927 RON | 1.138.336 RON | −114.409 RON | −114.409 RON | 211.574 RON | 118.362 RON | 93.212 RON | −46.599 RON | 258.260 RON | 43.885 RON | 42.745 RON | 0 RON | 87 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
STREINU ALEXANDRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
BARBOLINI DAVIDE
administrator
FORMIGINE (MO), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
−114,4 K RON
Total Active 2025
211,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,8 K RON | 726,0 K RON | 979,0 K RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 207,1 K RON | 726,3 K RON | 979,0 K RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 671,0 K RON | 862,1 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 49,6 K RON | 109,3 K RON | 28,2 K RON | 23,3 K RON | −114,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,4 K RON (55.9%)
Active circulante93,2 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,19 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,80 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 97,9 K RON | 105,3 K RON | 93,0% |
| 2021 | 184,3 K RON | 234,1 K RON | 78,7% |
| 2022 | 284,4 K RON | 393,9 K RON | 72,2% |
| 2023 | 292,2 K RON | 359,7 K RON | 81,2% |
| 2024 | 264,1 K RON | 354,8 K RON | 74,4% |
| 2025 | 258,3 K RON | 211,6 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,8 K RON | 726,0 K RON | 979,0 K RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 1,02 M RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 49,6 K RON | 109,3 K RON | 28,2 K RON | 23,3 K RON | −114,4 K RON | ▼ 590,6% |
| Total active | 105,3 K RON | 234,1 K RON | 393,9 K RON | 359,7 K RON | 354,8 K RON | 211,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 49,9 K RON | 109,5 K RON | 67,5 K RON | 90,8 K RON | −46,6 K RON | ▼ 151,3% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 184,3 K RON | 284,4 K RON | 292,2 K RON | 264,1 K RON | 258,3 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,86 | 1,12 | 0,47 | 0,71 | 0,36 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 3,49 | 6,83 | 11,16 | 2,66 | 2,05 | -11,24 | ▼ 648,3% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 80 | 45 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.