LIMONCELLO S.R.L.

CUI: 42781152 J2/793/2020 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42781152
Cod înmatriculare J2/793/2020
EUID ROONRC.J2/793/2020
Data înmatriculării 2020-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ALBA IULIA, 17, 558, C, 2, 310310

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ALBA IULIA
Număr: 17
Bloc: 558
Scară: C
Apartament: 2
Cod poștal: 310310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 206.835 RON 207.056 RON 197.837 RON 7.210 RON 9.219 RON 105.294 RON 19.877 RON 85.417 RON 7.410 RON 97.884 RON 22.473 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 726.000 RON 726.295 RON 671.005 RON 49.611 RON 55.290 RON 234.115 RON 75.238 RON 158.877 RON 49.851 RON 184.264 RON 33.445 RON 27.677 RON 0 RON 0 RON 5
2022 979.014 RON 979.031 RON 862.104 RON 109.275 RON 116.927 RON 393.898 RON 76.404 RON 317.494 RON 109.515 RON 284.383 RON 54.029 RON 80.317 RON 0 RON 0 RON 5
2023 1.060.426 RON 1.061.683 RON 1.025.869 RON 28.194 RON 35.814 RON 359.726 RON 221.137 RON 138.589 RON 67.490 RON 292.236 RON 40.180 RON 21.559 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.138.018 RON 1.139.962 RON 1.102.544 RON 23.320 RON 37.418 RON 354.812 RON 167.099 RON 187.713 RON 90.810 RON 264.089 RON 43.406 RON 74.402 RON 0 RON 87 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STREINU ALEXANDRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
BARBOLINI DAVIDE
administrator
FORMIGINE (MO), Italia
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
23,3 K RON
Total Active 2024
354,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 206,8 K RON 726,0 K RON 979,0 K RON 1,06 M RON 1,14 M RON
Venituri totale 207,1 K RON 726,3 K RON 979,0 K RON 1,06 M RON 1,14 M RON
Cheltuieli totale 197,8 K RON 671,0 K RON 862,1 K RON 1,03 M RON 1,10 M RON
Rezultat net 7,2 K RON 49,6 K RON 109,3 K RON 28,2 K RON 23,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate167,1 K RON (47.1%)
Active circulante187,7 K RON (52.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,4 K RON
Creanțe74,4 K RON
Numerar69,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,22
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 15,30
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 97,9 K RON 105,3 K RON 93,0%
2021 184,3 K RON 234,1 K RON 78,7%
2022 284,4 K RON 393,9 K RON 72,2%
2023 292,2 K RON 359,7 K RON 81,2%
2024 264,1 K RON 354,8 K RON 74,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 206,8 K RON 726,0 K RON 979,0 K RON 1,06 M RON 1,14 M RON ▲ 7,3%
Rezultat net 7,2 K RON 49,6 K RON 109,3 K RON 28,2 K RON 23,3 K RON ▼ 17,3%
Total active 105,3 K RON 234,1 K RON 393,9 K RON 359,7 K RON 354,8 K RON ▼ 1,4%
Capitaluri proprii 7,4 K RON 49,9 K RON 109,5 K RON 67,5 K RON 90,8 K RON ▲ 34,6%
Datorii totale 97,9 K RON 184,3 K RON 284,4 K RON 292,2 K RON 264,1 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,87 0,86 1,12 0,47 0,71 ▲ 49,9%
Marjă netă (%) 3,49 6,83 11,16 2,66 2,05 ▼ 22,9%
Scor bonitate 43 63 80 45 58 ▲ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.