TOPOCADMOL SRL
CUI: 34126888
J2015000477123
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34126888
Cod înmatriculare
J2015000477123
EUID
ROONRC.J2015000477123
Data înmatriculării
2015-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, GUTINULUI, 39, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.764 RON | 312.177 RON | 225.489 RON | 83.566 RON | 86.688 RON | 177.157 RON | 63.231 RON | 113.926 RON | 154.735 RON | 22.422 RON | 0 RON | 6.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 269.498 RON | 269.498 RON | 270.248 RON | −3.445 RON | −750 RON | 200.111 RON | 80.684 RON | 119.427 RON | 151.290 RON | 48.821 RON | 9.223 RON | 22.019 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 150.220 RON | 161.720 RON | 267.811 RON | −107.710 RON | −106.091 RON | 125.357 RON | 74.152 RON | 51.205 RON | 43.580 RON | 81.777 RON | 8.094 RON | 16.801 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 245.683 RON | 245.683 RON | 239.589 RON | 3.637 RON | 6.094 RON | 97.975 RON | 62.337 RON | 35.638 RON | 47.217 RON | 50.758 RON | 8.094 RON | 11.401 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 296.631 RON | 298.131 RON | 307.287 RON | −12.138 RON | −9.156 RON | 64.047 RON | 34.503 RON | 29.544 RON | 35.079 RON | 28.968 RON | 0 RON | 6.700 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 277.700 RON | 284.262 RON | 339.804 RON | −56.323 RON | −55.542 RON | 68.608 RON | 12.457 RON | 56.151 RON | −21.244 RON | 89.852 RON | 0 RON | 14.200 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 184.450 RON | 184.450 RON | 234.457 RON | −50.923 RON | −50.007 RON | 37.266 RON | 6.284 RON | 30.982 RON | −72.167 RON | 109.433 RON | 800 RON | 18.750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR DANIEL ANDREI
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,5 K RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
37,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 269,5 K RON | 150,2 K RON | 245,7 K RON | 296,6 K RON | 277,7 K RON | 184,5 K RON |
| Venituri totale | 312,2 K RON | 269,5 K RON | 161,7 K RON | 245,7 K RON | 298,1 K RON | 284,3 K RON | 184,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,5 K RON | 270,2 K RON | 267,8 K RON | 239,6 K RON | 307,3 K RON | 339,8 K RON | 234,5 K RON |
| Rezultat net | 83,6 K RON | −3,4 K RON | −107,7 K RON | 3,6 K RON | −12,1 K RON | −56,3 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (16.9%)
Active circulante31,0 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri800 RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 230,56 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,84 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-136,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,4 K RON | 177,2 K RON | 12,7% |
| 2020 | 48,8 K RON | 200,1 K RON | 24,4% |
| 2021 | 81,8 K RON | 125,4 K RON | 65,2% |
| 2022 | 50,8 K RON | 98,0 K RON | 51,8% |
| 2023 | 29,0 K RON | 64,0 K RON | 45,2% |
| 2024 | 89,9 K RON | 68,6 K RON | 131,0% |
| 2025 | 109,4 K RON | 37,3 K RON | 293,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 269,5 K RON | 150,2 K RON | 245,7 K RON | 296,6 K RON | 277,7 K RON | 184,5 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 83,6 K RON | −3,4 K RON | −107,7 K RON | 3,6 K RON | −12,1 K RON | −56,3 K RON | −50,9 K RON | ▲ 9,6% |
| Total active | 177,2 K RON | 200,1 K RON | 125,4 K RON | 98,0 K RON | 64,0 K RON | 68,6 K RON | 37,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 154,7 K RON | 151,3 K RON | 43,6 K RON | 47,2 K RON | 35,1 K RON | −21,2 K RON | −72,2 K RON | ▼ 239,7% |
| Datorii totale | 22,4 K RON | 48,8 K RON | 81,8 K RON | 50,8 K RON | 29,0 K RON | 89,9 K RON | 109,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 5,08 | 2,45 | 0,63 | 0,70 | 1,02 | 0,62 | 0,28 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 28,94 | -1,28 | -71,70 | 1,48 | -4,09 | -20,28 | -27,61 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 35 | 68 | 62 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.