CETPREST S.R.L.
CUI: 34964388
J2015000516385
SRL
Vâlcea, Oraş Berbeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34964388
Cod înmatriculare
J2015000516385
EUID
ROONRC.J2015000516385
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
131 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Berbeşti, PRINCIPALĂ, 1, 247030
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Berbeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
1
Cod poștal:
247030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.698.106 RON | 3.698.106 RON | 3.621.818 RON | 73.274 RON | 76.288 RON | 221.528 RON | 33.353 RON | 188.175 RON | −327.036 RON | 481.890 RON | 2.897 RON | 170.862 RON | 0 RON | 2.049 RON | 99 |
| 2020 | 3.732.535 RON | 3.993.808 RON | 3.729.133 RON | 231.346 RON | 264.675 RON | 496.101 RON | 97.565 RON | 398.536 RON | −95.690 RON | 594.575 RON | 3.222 RON | 388.100 RON | 0 RON | 2.784 RON | 92 |
| 2021 | 4.977.987 RON | 4.978.219 RON | 4.814.529 RON | 131.153 RON | 163.690 RON | 500.966 RON | 69.206 RON | 431.760 RON | 35.463 RON | 439.907 RON | 4.592 RON | 424.092 RON | 0 RON | 7.809 RON | 126 |
| 2022 | 5.997.662 RON | 5.997.719 RON | 5.816.307 RON | 152.822 RON | 181.412 RON | 696.564 RON | 69.918 RON | 626.646 RON | 188.284 RON | 483.204 RON | 5.659 RON | 553.486 RON | 0 RON | 8.074 RON | 143 |
| 2023 | 7.324.538 RON | 7.324.974 RON | 7.126.726 RON | 156.278 RON | 198.248 RON | 1.056.917 RON | 39.037 RON | 1.017.880 RON | 344.562 RON | 574.407 RON | 4.557 RON | 739.764 RON | 0 RON | 5.518 RON | 146 |
| 2024 | 7.540.719 RON | 7.541.731 RON | 7.355.511 RON | 176.773 RON | 186.220 RON | 1.147.080 RON | 15.332 RON | 1.131.748 RON | 521.335 RON | 603.998 RON | 3.725 RON | 838.714 RON | 0 RON | 4.961 RON | 137 |
| 2025 | 8.554.493 RON | 8.596.358 RON | 8.103.389 RON | 416.919 RON | 492.969 RON | 1.748.464 RON | 11.361 RON | 1.737.103 RON | 938.255 RON | 721.416 RON | 4.249 RON | 897.272 RON | 0 RON | 4.425 RON | 131 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCONU IULIAN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
8,55 M RON
Rezultat Net 2025
416,9 K RON
Total Active 2025
1,75 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,70 M RON | 3,73 M RON | 4,98 M RON | 6,00 M RON | 7,32 M RON | 7,54 M RON | 8,55 M RON |
| Venituri totale | 3,70 M RON | 3,99 M RON | 4,98 M RON | 6,00 M RON | 7,32 M RON | 7,54 M RON | 8,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,62 M RON | 3,73 M RON | 4,81 M RON | 5,82 M RON | 7,13 M RON | 7,36 M RON | 8,10 M RON |
| Rezultat net | 73,3 K RON | 231,3 K RON | 131,2 K RON | 152,8 K RON | 156,3 K RON | 176,8 K RON | 416,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (0.6%)
Active circulante1,74 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe897,3 K RON
Numerar835,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.013,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,53 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,9%
ROA
23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 481,9 K RON | 221,5 K RON | 217,5% |
| 2020 | 594,6 K RON | 496,1 K RON | 119,9% |
| 2021 | 439,9 K RON | 501,0 K RON | 87,8% |
| 2022 | 483,2 K RON | 696,6 K RON | 69,4% |
| 2023 | 574,4 K RON | 1,06 M RON | 54,4% |
| 2024 | 604,0 K RON | 1,15 M RON | 52,7% |
| 2025 | 721,4 K RON | 1,75 M RON | 41,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,70 M RON | 3,73 M RON | 4,98 M RON | 6,00 M RON | 7,32 M RON | 7,54 M RON | 8,55 M RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 73,3 K RON | 231,3 K RON | 131,2 K RON | 152,8 K RON | 156,3 K RON | 176,8 K RON | 416,9 K RON | ▲ 135,8% |
| Total active | 221,5 K RON | 496,1 K RON | 501,0 K RON | 696,6 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,75 M RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | −327,0 K RON | −95,7 K RON | 35,5 K RON | 188,3 K RON | 344,6 K RON | 521,3 K RON | 938,3 K RON | ▲ 80,0% |
| Datorii totale | 481,9 K RON | 594,6 K RON | 439,9 K RON | 483,2 K RON | 574,4 K RON | 604,0 K RON | 721,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,67 | 0,98 | 1,30 | 1,77 | 1,87 | 2,41 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 1,98 | 6,20 | 2,63 | 2,55 | 2,13 | 2,34 | 4,87 | ▲ 108,1% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 51 | 70 | 80 | 75 | 90 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (416,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,48 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.