BIBI MOB INVEST SRL
CUI: 34363779
J2015000542294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34363779
Cod înmatriculare
J2015000542294
EUID
ROONRC.J2015000542294
Data înmatriculării
2015-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, POLIGONULUI, 9, 100070
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
POLIGONULUI
Număr:
9
Cod poștal:
100070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.694.492 RON | 1.694.492 RON | 1.618.597 RON | 58.950 RON | 75.895 RON | 356.301 RON | 17.154 RON | 339.147 RON | 67.761 RON | 288.978 RON | 92.001 RON | 232.713 RON | 0 RON | 438 RON | 7 |
| 2020 | 1.542.273 RON | 1.580.562 RON | 1.471.132 RON | 95.436 RON | 109.430 RON | 470.958 RON | 11.269 RON | 459.689 RON | 95.680 RON | 375.469 RON | 133.744 RON | 248.567 RON | 0 RON | 191 RON | 7 |
| 2021 | 1.852.034 RON | 1.852.101 RON | 1.768.866 RON | 64.715 RON | 83.235 RON | 426.304 RON | 7.033 RON | 419.271 RON | 64.955 RON | 361.533 RON | 147.679 RON | 255.992 RON | 0 RON | 184 RON | 7 |
| 2022 | 2.007.235 RON | 2.014.628 RON | 1.944.342 RON | 50.653 RON | 70.286 RON | 476.130 RON | 580 RON | 475.550 RON | 50.893 RON | 425.237 RON | 172.135 RON | 291.376 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.981.831 RON | 1.981.998 RON | 1.981.598 RON | −19.420 RON | 400 RON | 510.295 RON | 227 RON | 510.068 RON | −12.007 RON | 522.502 RON | 129.499 RON | 374.535 RON | 0 RON | 200 RON | 7 |
| 2024 | 2.014.617 RON | 2.014.617 RON | 1.984.723 RON | 24.711 RON | 29.894 RON | 595.897 RON | 0 RON | 595.897 RON | 12.704 RON | 583.383 RON | 127.243 RON | 461.328 RON | 0 RON | 190 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE GHEORGHE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,01 M RON
Rezultat Net 2024
24,7 K RON
Total Active 2024
595,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 2,01 M RON | 1,98 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 1,58 M RON | 1,85 M RON | 2,01 M RON | 1,98 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,47 M RON | 1,77 M RON | 1,94 M RON | 1,98 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 95,4 K RON | 64,7 K RON | 50,7 K RON | −19,4 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante595,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,2 K RON
Creanțe461,3 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,83 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,0 K RON | 356,3 K RON | 81,1% |
| 2020 | 375,5 K RON | 471,0 K RON | 79,7% |
| 2021 | 361,5 K RON | 426,3 K RON | 84,8% |
| 2022 | 425,2 K RON | 476,1 K RON | 89,3% |
| 2023 | 522,5 K RON | 510,3 K RON | 102,4% |
| 2024 | 583,4 K RON | 595,9 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 2,01 M RON | 1,98 M RON | 2,01 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 95,4 K RON | 64,7 K RON | 50,7 K RON | −19,4 K RON | 24,7 K RON | ▲ 227,2% |
| Total active | 356,3 K RON | 471,0 K RON | 426,3 K RON | 476,1 K RON | 510,3 K RON | 595,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 67,8 K RON | 95,7 K RON | 65,0 K RON | 50,9 K RON | −12,0 K RON | 12,7 K RON | ▲ 205,8% |
| Datorii totale | 289,0 K RON | 375,5 K RON | 361,5 K RON | 425,2 K RON | 522,5 K RON | 583,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,22 | 1,16 | 1,12 | 0,98 | 1,02 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 3,48 | 6,19 | 3,49 | 2,52 | -0,98 | 1,23 | ▲ 225,5% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 57 | 57 | 17 | 58 | ▲ 241,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.