DIADIS EXPERT SRL
CUI: 35269428
J2015000686068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35269428
Cod înmatriculare
J2015000686068
EUID
ROONRC.J2015000686068
Data înmatriculării
2015-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, George Enescu, 27/A, 420092
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
George Enescu
Număr:
27/A
Cod poștal:
420092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.756 RON | 390.006 RON | 362.599 RON | 23.506 RON | 27.407 RON | 506.887 RON | 15.294 RON | 491.593 RON | 446.848 RON | 60.039 RON | 7.678 RON | 29.794 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 198.378 RON | 235.849 RON | 258.969 RON | −25.316 RON | −23.120 RON | 493.414 RON | 9.538 RON | 483.876 RON | 421.531 RON | 71.883 RON | 5.696 RON | 473.834 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 208.576 RON | 297.001 RON | 291.876 RON | 3.024 RON | 5.125 RON | 486.464 RON | 3.429 RON | 483.035 RON | 424.555 RON | 61.909 RON | 4.994 RON | 475.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 271.407 RON | 271.407 RON | 357.002 RON | −88.118 RON | −85.595 RON | 375.600 RON | 1.012 RON | 374.588 RON | 336.438 RON | 39.162 RON | 2.193 RON | 367.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 129.922 RON | 138.528 RON | 226.059 RON | −88.804 RON | −87.531 RON | 285.896 RON | 0 RON | 285.896 RON | 247.634 RON | 38.262 RON | 13.233 RON | 270.137 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.109 RON | 152.370 RON | 168.584 RON | −16.214 RON | −16.214 RON | 144.426 RON | 0 RON | 144.426 RON | 112.768 RON | 31.658 RON | 10.491 RON | 131.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLAR DINUȚA-MARIA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
OLAR MARIA
administrator
Comuna Maieru, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.214 RON)
Cifra de Afaceri 2024
151,1 K RON
Rezultat Net 2024
−16,2 K RON
Total Active 2024
144,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,8 K RON | 198,4 K RON | 208,6 K RON | 271,4 K RON | 129,9 K RON | 151,1 K RON |
| Venituri totale | 390,0 K RON | 235,8 K RON | 297,0 K RON | 271,4 K RON | 138,5 K RON | 152,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,6 K RON | 259,0 K RON | 291,9 K RON | 357,0 K RON | 226,1 K RON | 168,6 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | −25,3 K RON | 3,0 K RON | −88,1 K RON | −88,8 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe131,6 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,40 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 318 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,0 K RON | 506,9 K RON | 11,8% |
| 2020 | 71,9 K RON | 493,4 K RON | 14,6% |
| 2021 | 61,9 K RON | 486,5 K RON | 12,7% |
| 2022 | 39,2 K RON | 375,6 K RON | 10,4% |
| 2023 | 38,3 K RON | 285,9 K RON | 13,4% |
| 2024 | 31,7 K RON | 144,4 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,8 K RON | 198,4 K RON | 208,6 K RON | 271,4 K RON | 129,9 K RON | 151,1 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | −25,3 K RON | 3,0 K RON | −88,1 K RON | −88,8 K RON | −16,2 K RON | ▲ 81,7% |
| Total active | 506,9 K RON | 493,4 K RON | 486,5 K RON | 375,6 K RON | 285,9 K RON | 144,4 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 446,8 K RON | 421,5 K RON | 424,6 K RON | 336,4 K RON | 247,6 K RON | 112,8 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 60,0 K RON | 71,9 K RON | 61,9 K RON | 39,2 K RON | 38,3 K RON | 31,7 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 8,19 | 6,73 | 7,80 | 9,57 | 7,47 | 4,56 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 6,11 | -12,76 | 1,45 | -32,47 | -68,35 | -10,73 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 90 | 72 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.