TEŞU CONCEPT SRL
CUI: 34526884
J2015000704294
SRL
Prahova, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34526884
Cod înmatriculare
J2015000704294
EUID
ROONRC.J2015000704294
Data înmatriculării
2015-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii, Vasile Lupu, 27
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii
Stradă:
Vasile Lupu
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.051 RON | 125.051 RON | 88.103 RON | 35.697 RON | 36.948 RON | 112.904 RON | 0 RON | 112.904 RON | 106.425 RON | 6.479 RON | 4.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.107 RON | 120.236 RON | 71.785 RON | 47.647 RON | 48.451 RON | 160.767 RON | 0 RON | 160.767 RON | 154.072 RON | 6.695 RON | 4.658 RON | 6.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 228.107 RON | 228.607 RON | 101.246 RON | 125.556 RON | 127.361 RON | 289.841 RON | 0 RON | 289.841 RON | 279.774 RON | 10.067 RON | 7.948 RON | 9.109 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 207.788 RON | 207.929 RON | 122.233 RON | 83.929 RON | 85.696 RON | 371.281 RON | 51.851 RON | 319.430 RON | 363.703 RON | 7.578 RON | 6.122 RON | 6.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 260.116 RON | 260.297 RON | 189.074 RON | 68.672 RON | 71.223 RON | 79.983 RON | 35.897 RON | 44.086 RON | 69.375 RON | 10.608 RON | 6.102 RON | 8.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.933 RON | 144.105 RON | 134.711 RON | 8.126 RON | 9.394 RON | 40.889 RON | 19.943 RON | 20.946 RON | 34.023 RON | 6.866 RON | 7.061 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 86.102 RON | 86.306 RON | 93.370 RON | −7.829 RON | −7.064 RON | 34.181 RON | 3.989 RON | 30.192 RON | 26.232 RON | 7.949 RON | 12.853 RON | 662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CRISTINA GEORGIANA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.829 RON)
Cifra de Afaceri 2025
86,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
34,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,1 K RON | 120,1 K RON | 228,1 K RON | 207,8 K RON | 260,1 K RON | 143,9 K RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 125,1 K RON | 120,2 K RON | 228,6 K RON | 207,9 K RON | 260,3 K RON | 144,1 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,1 K RON | 71,8 K RON | 101,2 K RON | 122,2 K RON | 189,1 K RON | 134,7 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 47,6 K RON | 125,6 K RON | 83,9 K RON | 68,7 K RON | 8,1 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (11.7%)
Active circulante30,2 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe662 RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,70 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,06 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 112,9 K RON | 5,7% |
| 2020 | 6,7 K RON | 160,8 K RON | 4,2% |
| 2021 | 10,1 K RON | 289,8 K RON | 3,5% |
| 2022 | 7,6 K RON | 371,3 K RON | 2,0% |
| 2023 | 10,6 K RON | 80,0 K RON | 13,3% |
| 2024 | 6,9 K RON | 40,9 K RON | 16,8% |
| 2025 | 7,9 K RON | 34,2 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,1 K RON | 120,1 K RON | 228,1 K RON | 207,8 K RON | 260,1 K RON | 143,9 K RON | 86,1 K RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 47,6 K RON | 125,6 K RON | 83,9 K RON | 68,7 K RON | 8,1 K RON | −7,8 K RON | ▼ 196,3% |
| Total active | 112,9 K RON | 160,8 K RON | 289,8 K RON | 371,3 K RON | 80,0 K RON | 40,9 K RON | 34,2 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 106,4 K RON | 154,1 K RON | 279,8 K RON | 363,7 K RON | 69,4 K RON | 34,0 K RON | 26,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 6,7 K RON | 10,1 K RON | 7,6 K RON | 10,6 K RON | 6,9 K RON | 7,9 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 17,43 | 24,01 | 28,79 | 42,15 | 4,16 | 3,05 | 3,80 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 28,55 | 39,67 | 55,04 | 40,39 | 26,40 | 5,65 | -9,09 | ▼ 260,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 87 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.