DMT MARUNDIA SRL
CUI: 35140171
J2015000705273
SRL
Neamţ, Sat Secuieni, Comuna Secuieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35140171
Cod înmatriculare
J2015000705273
EUID
ROONRC.J2015000705273
Data înmatriculării
2015-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Secuieni, Comuna Secuieni, Orizontului, 207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 980.320 RON | 1.007.963 RON | 875.877 RON | 122.283 RON | 132.086 RON | 266.082 RON | 55.028 RON | 211.054 RON | 177.661 RON | 88.421 RON | 3.850 RON | 123.900 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 992.857 RON | 1.023.175 RON | 987.915 RON | 25.756 RON | 35.260 RON | 143.412 RON | 34.118 RON | 109.294 RON | 25.996 RON | 117.416 RON | 0 RON | 104.292 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.133.522 RON | 1.138.472 RON | 1.086.895 RON | 41.559 RON | 51.577 RON | 217.621 RON | 8.184 RON | 209.437 RON | 67.555 RON | 150.066 RON | 0 RON | 125.542 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.152.832 RON | 1.192.254 RON | 1.103.195 RON | 77.774 RON | 89.059 RON | 207.384 RON | 6.147 RON | 201.237 RON | 78.014 RON | 129.370 RON | 0 RON | 118.922 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.216.765 RON | 2.246.360 RON | 2.009.622 RON | 198.524 RON | 236.738 RON | 752.057 RON | 125.472 RON | 626.585 RON | 201.456 RON | 550.601 RON | 7.115 RON | 505.916 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 2.163.076 RON | 2.183.224 RON | 2.116.527 RON | 55.455 RON | 66.697 RON | 463.404 RON | 126.344 RON | 337.060 RON | 16.911 RON | 446.493 RON | 69.052 RON | 161.234 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 1.900.783 RON | 1.900.783 RON | 1.982.783 RON | −96.705 RON | −82.000 RON | 453.141 RON | 82.321 RON | 370.820 RON | −96.465 RON | 549.606 RON | 36.857 RON | 289.460 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAMPĂU MIHĂIŢĂ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,90 M RON
Rezultat Net 2025
−96,7 K RON
Total Active 2025
453,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980,3 K RON | 992,9 K RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 2,22 M RON | 2,16 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 2,25 M RON | 2,18 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 875,9 K RON | 987,9 K RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 2,01 M RON | 2,12 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 122,3 K RON | 25,8 K RON | 41,6 K RON | 77,8 K RON | 198,5 K RON | 55,5 K RON | −96,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,3 K RON (18.2%)
Active circulante370,8 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe289,5 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,57 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,57 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,4 K RON | 266,1 K RON | 33,2% |
| 2020 | 117,4 K RON | 143,4 K RON | 81,9% |
| 2021 | 150,1 K RON | 217,6 K RON | 69,0% |
| 2022 | 129,4 K RON | 207,4 K RON | 62,4% |
| 2023 | 550,6 K RON | 752,1 K RON | 73,2% |
| 2024 | 446,5 K RON | 463,4 K RON | 96,4% |
| 2025 | 549,6 K RON | 453,1 K RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980,3 K RON | 992,9 K RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 2,22 M RON | 2,16 M RON | 1,90 M RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 122,3 K RON | 25,8 K RON | 41,6 K RON | 77,8 K RON | 198,5 K RON | 55,5 K RON | −96,7 K RON | ▼ 274,4% |
| Total active | 266,1 K RON | 143,4 K RON | 217,6 K RON | 207,4 K RON | 752,1 K RON | 463,4 K RON | 453,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 177,7 K RON | 26,0 K RON | 67,6 K RON | 78,0 K RON | 201,5 K RON | 16,9 K RON | −96,5 K RON | ▼ 670,4% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 117,4 K RON | 150,1 K RON | 129,4 K RON | 550,6 K RON | 446,5 K RON | 549,6 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 0,93 | 1,40 | 1,56 | 1,14 | 0,75 | 0,67 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 12,47 | 2,59 | 3,67 | 6,75 | 8,96 | 2,56 | -5,09 | ▼ 298,8% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 75 | 80 | 70 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.