TERMO CONSTRUCT PARTENER SRL
CUI: 34534992
J2015000724038
SRL
Argeş, Sat Lunca Corbului, Comuna Lunca Corbului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34534992
Cod înmatriculare
J2015000724038
EUID
ROONRC.J2015000724038
Data înmatriculării
2015-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lunca Corbului, Comuna Lunca Corbului, 2, 117435
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Lunca Corbului, Comuna Lunca Corbului
Număr:
2
Cod poștal:
117435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.801.509 RON | 4.801.531 RON | 4.697.222 RON | 87.620 RON | 104.309 RON | 2.532.325 RON | 1.220.743 RON | 1.311.582 RON | 221.850 RON | 2.347.145 RON | 897.617 RON | 273.055 RON | 0 RON | 36.670 RON | 19 |
| 2020 | 4.502.841 RON | 4.809.032 RON | 4.603.423 RON | 172.934 RON | 205.609 RON | 3.687.498 RON | 1.809.687 RON | 1.877.811 RON | 394.784 RON | 3.348.701 RON | 933.317 RON | 355.195 RON | 0 RON | 55.987 RON | 20 |
| 2021 | 9.610.631 RON | 9.818.845 RON | 9.310.893 RON | 426.680 RON | 507.952 RON | 4.808.259 RON | 1.968.875 RON | 2.839.384 RON | 821.464 RON | 4.040.401 RON | 832.214 RON | 1.169.329 RON | 0 RON | 53.606 RON | 22 |
| 2022 | 8.964.779 RON | 9.002.624 RON | 8.645.886 RON | 299.660 RON | 356.738 RON | 4.088.009 RON | 2.884.586 RON | 1.203.423 RON | 1.121.124 RON | 2.972.261 RON | 604.762 RON | 341.207 RON | 0 RON | 5.376 RON | 23 |
| 2023 | 9.834.894 RON | 10.395.308 RON | 9.960.675 RON | 380.774 RON | 434.633 RON | 5.331.566 RON | 3.019.876 RON | 2.311.690 RON | 1.420.474 RON | 3.900.337 RON | 716.708 RON | 1.061.548 RON | 143.641 RON | 132.886 RON | 25 |
| 2024 | 10.950.515 RON | 11.697.853 RON | 11.016.217 RON | 599.639 RON | 681.636 RON | 6.413.006 RON | 3.116.304 RON | 3.296.702 RON | 2.970.114 RON | 3.305.398 RON | 1.394.533 RON | 1.679.962 RON | 277.524 RON | 140.030 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU GHEORGHE-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
RADU FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
10,95 M RON
Rezultat Net 2024
599,6 K RON
Total Active 2024
6,41 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 4,50 M RON | 9,61 M RON | 8,96 M RON | 9,83 M RON | 10,95 M RON |
| Venituri totale | 4,80 M RON | 4,81 M RON | 9,82 M RON | 9,00 M RON | 10,40 M RON | 11,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,70 M RON | 4,60 M RON | 9,31 M RON | 8,65 M RON | 9,96 M RON | 11,02 M RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 172,9 K RON | 426,7 K RON | 299,7 K RON | 380,8 K RON | 599,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,12 M RON (48.6%)
Active circulante3,30 M RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar222,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,5%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,35 M RON | 2,53 M RON | 92,7% |
| 2020 | 3,35 M RON | 3,69 M RON | 90,8% |
| 2021 | 4,04 M RON | 4,81 M RON | 84,0% |
| 2022 | 2,97 M RON | 4,09 M RON | 72,7% |
| 2023 | 3,90 M RON | 5,33 M RON | 73,2% |
| 2024 | 3,31 M RON | 6,41 M RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 4,50 M RON | 9,61 M RON | 8,96 M RON | 9,83 M RON | 10,95 M RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 172,9 K RON | 426,7 K RON | 299,7 K RON | 380,8 K RON | 599,6 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 2,53 M RON | 3,69 M RON | 4,81 M RON | 4,09 M RON | 5,33 M RON | 6,41 M RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 221,9 K RON | 394,8 K RON | 821,5 K RON | 1,12 M RON | 1,42 M RON | 2,97 M RON | ▲ 109,1% |
| Datorii totale | 2,35 M RON | 3,35 M RON | 4,04 M RON | 2,97 M RON | 3,90 M RON | 3,31 M RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,40 | 0,59 | 1,00 | ▲ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 1,82 | 3,84 | 4,44 | 3,34 | 3,87 | 5,48 | ▲ 41,6% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 63 | 38 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (599,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.