TONIK PHARM SRL
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, TRAIAN, 4, 515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.586.321 RON | 1.618.390 RON | 1.398.338 RON | 207.702 RON | 220.052 RON | 836.644 RON | 387.837 RON | 448.807 RON | 561.892 RON | 274.752 RON | 235.339 RON | 132.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.472.562 RON | 1.492.902 RON | 1.290.194 RON | 174.435 RON | 202.708 RON | 953.583 RON | 459.051 RON | 494.532 RON | 651.980 RON | 301.603 RON | 368.382 RON | 107.073 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.878.834 RON | 1.904.301 RON | 1.817.833 RON | 70.628 RON | 86.468 RON | 1.179.545 RON | 479.730 RON | 699.815 RON | 70.828 RON | 1.110.628 RON | 412.625 RON | 134.302 RON | 0 RON | 1.911 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8292 Activități de ambalare
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8292 — Activități de ambalare
Top format din 17 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,47 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,49 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,29 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 207,7 K RON | 174,4 K RON | 70,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,55 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,99 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 274,8 K RON | 836,6 K RON | 32,8% |
| 2024 | 301,6 K RON | 953,6 K RON | 31,6% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,47 M RON | 1,88 M RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 207,7 K RON | 174,4 K RON | 70,6 K RON | ▼ 59,5% |
| Total active | 836,6 K RON | 953,6 K RON | 1,18 M RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 561,9 K RON | 652,0 K RON | 70,8 K RON | ▼ 89,1% |
| Datorii totale | 274,8 K RON | 301,6 K RON | 1,11 M RON | ▲ 268,2% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,64 | 0,63 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | 13,09 | 11,85 | 3,76 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 43 | ▼ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.