OFFICINA MECANICA S.R.L.
CUI: 35338781
J2015000748382
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35338781
Cod înmatriculare
J2015000748382
EUID
ROONRC.J2015000748382
Data înmatriculării
2015-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, PRUNDULUI, 44, 240042
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
PRUNDULUI
Număr:
44
Cod poștal:
240042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.343 RON | 315.843 RON | 303.660 RON | 9.069 RON | 12.183 RON | 164.089 RON | 93.612 RON | 70.477 RON | 12.992 RON | 151.097 RON | 29.091 RON | 21.191 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 329.471 RON | 334.795 RON | 318.956 RON | 12.747 RON | 15.839 RON | 169.184 RON | 71.721 RON | 97.463 RON | 25.739 RON | 143.445 RON | 35.655 RON | 18.716 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 289.055 RON | 293.677 RON | 309.396 RON | −18.519 RON | −15.719 RON | 161.202 RON | 66.834 RON | 94.368 RON | 7.220 RON | 153.982 RON | 50.816 RON | 9.879 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 279.302 RON | 279.302 RON | 277.246 RON | −681 RON | 2.056 RON | 184.528 RON | 45.666 RON | 138.862 RON | 6.538 RON | 177.990 RON | 61.067 RON | 6.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 337.491 RON | 342.463 RON | 303.896 RON | 35.211 RON | 38.567 RON | 172.883 RON | 4.907 RON | 167.976 RON | 41.749 RON | 131.134 RON | 45.928 RON | 21.678 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 282.863 RON | 282.864 RON | 295.996 RON | −15.536 RON | −13.132 RON | 128.891 RON | 21.715 RON | 107.176 RON | 26.213 RON | 102.678 RON | 46.678 RON | 19.520 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 270.117 RON | 270.117 RON | 292.458 RON | −25.042 RON | −22.341 RON | 100.690 RON | 18.346 RON | 82.344 RON | 1.171 RON | 99.519 RON | 48.692 RON | 9.014 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ MARIA-ILEANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,1 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
100,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,3 K RON | 329,5 K RON | 289,1 K RON | 279,3 K RON | 337,5 K RON | 282,9 K RON | 270,1 K RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 334,8 K RON | 293,7 K RON | 279,3 K RON | 342,5 K RON | 282,9 K RON | 270,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,7 K RON | 319,0 K RON | 309,4 K RON | 277,2 K RON | 303,9 K RON | 296,0 K RON | 292,5 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 12,7 K RON | −18,5 K RON | −681 RON | 35,2 K RON | −15,5 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (18.2%)
Active circulante82,3 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,7 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,97 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,1 K RON | 164,1 K RON | 92,1% |
| 2020 | 143,4 K RON | 169,2 K RON | 84,8% |
| 2021 | 154,0 K RON | 161,2 K RON | 95,5% |
| 2022 | 178,0 K RON | 184,5 K RON | 96,5% |
| 2023 | 131,1 K RON | 172,9 K RON | 75,9% |
| 2024 | 102,7 K RON | 128,9 K RON | 79,7% |
| 2025 | 99,5 K RON | 100,7 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,3 K RON | 329,5 K RON | 289,1 K RON | 279,3 K RON | 337,5 K RON | 282,9 K RON | 270,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 12,7 K RON | −18,5 K RON | −681 RON | 35,2 K RON | −15,5 K RON | −25,0 K RON | ▼ 61,2% |
| Total active | 164,1 K RON | 169,2 K RON | 161,2 K RON | 184,5 K RON | 172,9 K RON | 128,9 K RON | 100,7 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | 25,7 K RON | 7,2 K RON | 6,5 K RON | 41,7 K RON | 26,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 151,1 K RON | 143,4 K RON | 154,0 K RON | 178,0 K RON | 131,1 K RON | 102,7 K RON | 99,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,68 | 0,61 | 0,78 | 1,28 | 1,04 | 0,83 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | 3,87 | -6,41 | -0,24 | 10,43 | -5,49 | -9,27 | ▼ 68,9% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 23 | 38 | 80 | 37 | 23 | ▼ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.